×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Майма»
Регистрационный номер 1037

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   18 795,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   224,0000
Резервный фонд 10701   170,0000
Фонды специального назначения 10702   54,0000
Фонды накопления 10703   749,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 494,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 586,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 500,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 105,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   314,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   4 626,0000
Некоммерческие организации 40703   17,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   440,0000
Физические лица 40817   60,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   79,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   240,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203   460,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 950,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 400,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 120,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 669,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 298,0000  
Резервы на возможные потери 45515   20,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   56,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 031,0000  
Амортизация основных средств 60601   382,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   23,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 123,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   577,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18,0000
Другие доходы 70107   120,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 343,0000  
Другие расходы 70209 156,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   196,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 443,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 482,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 903,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   460,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 140,0000  
Арендованные основные средства 91503 715,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 460,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 683,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 540,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   540,0000