×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Майма»
Регистрационный номер 1037

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   18 795,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   224,0000
Резервный фонд 10701   170,0000
Фонды специального назначения 10702   42,0000
Фонды накопления 10703   749,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 095,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 956,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 500,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 151,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   76,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   8 165,0000
Некоммерческие организации 40703   7,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27,0000
Физические лица 40817   2,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   84,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   240,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 940,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 400,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 112,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 679,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 304,0000  
Резервы на возможные потери 45515   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   26,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   60,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 031,0000  
Амортизация основных средств 60601   411,0000
Запасы
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   3,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 115,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   374,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7,0000
Другие доходы 70107   44,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 143,0000  
Другие расходы 70209 68,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   379,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 100,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 029,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 926,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 140,0000  
Арендованные основные средства 91503 715,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   26 819,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 540,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   540,0000