×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Майма»
Регистрационный номер 1037

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   18 795,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   224,0000
Резервный фонд 10701   250,0000
Фонды специального назначения 10702   62,0000
Фонды накопления 10703   1 110,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 445,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 268,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 100,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 199,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   466,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 615,0000
Некоммерческие организации 40703   109,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   350,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   108,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   240,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 550,0000  
Резервы на возможные потери 45215   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 395,0000  
Резервы на возможные потери 45415   300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 288,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 932,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 600,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 12,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   39,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   75,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 187,0000  
Амортизация основных средств 60601   565,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   13,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 98,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 13,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   739,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   30,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   12,0000
Другие доходы 70107   108,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 422,0000  
Другие расходы 70209 471,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   514,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 128,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 134,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 27 375,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 202,0000  
Арендованные основные средства 91503 715,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   33 461,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 540,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   540,0000