×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 277,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды специального назначения 10702   6 983,0000
Фонды накопления 10703   54 892,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 966,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 950,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 84 451,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 713,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 309,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 641,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   803,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 161 996,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 98 649,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 524,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 1 080,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 335,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 069,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 076,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 781,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 521,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   50,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 413,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 989,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   629,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 954,0000  
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   35 959,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 67 569,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 471 566,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 38 528,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 280,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 598,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 21,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26 399,0000
Некоммерческие организации 40503   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 469,0000
Некоммерческие организации 40603   463,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 084,0000
Коммерческие организации 40702   315 059,0000
Некоммерческие организации 40703   27 103,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   76 823,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 813,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   97 405,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 217,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   64,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   91,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   111,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   15 141,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   29 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   158 713,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   9 986,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59 123,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   331 134,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   521 947,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   496 930,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 498,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   402,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 347,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 808,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 762,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 100,0000  
Резервы на возможные потери 44215   394,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 809,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 600,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 94 507,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 380,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 927,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 195 205,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 324 008,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 121 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 251,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 830,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 25 340,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 478,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 542,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 656,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 215,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 511,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 803,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 383,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 126,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 127 166,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 48 456,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 237,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 011,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 833,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 79,0000  
Физическим лицам 45815 2 106,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 898,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 20,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   42 031,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 40 590,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 566,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 153,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 929,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   958,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 658,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 543,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24,0000
Требования по получению процентов 47427 2 800,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   222,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 568,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 17 372,0000  
Резервы на возможные потери 47804   21,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51 520,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 252 660,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 204,0000  
Резервы на возможные потери 50213   272,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 386,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 108,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   108,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 579,0000  
Резервы на возможные потери 50809   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 153,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   669,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   574,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 87,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   311,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 389,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 595,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   212,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 705,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 153,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   195,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 474,0000  
Резервы на возможные потери 60324   170,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 88 169,0000  
Амортизация основных средств 60601   22 272,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 260,0000  
Оборудование к установке 60702 2 759,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 466,0000  
Материалы 61008 945,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 643,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 067,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 299,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 130,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 666,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 346,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 194,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 573 867,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 802,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 53,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 5 594,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 369,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 301,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 792 878,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 141 835,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   112 332,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 20 101,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   42 300,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   49 023,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 793,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000  
Арендованные основные средства 91503 8 728,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 925,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 426,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 231 024,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 575 006,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 114 900,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 49 091,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   114 966,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   49 052,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 953 928,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 611 881,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   211 658,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   130 392,0000