×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 277,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды специального назначения 10702   10 554,0000
Фонды накопления 10703   60 128,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 986,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7 610,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 90 500,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 887,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 669,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 258,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   752,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 168,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 249,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 021,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 1 011,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 424,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 071,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 740,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   27 720,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   20 011,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 343,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   36 327,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 327,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 215,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 215,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 989,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 176,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 429,0000  
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   64 301,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 99 430,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 371 347,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 38 724,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   862,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 061,0000
Некоммерческие организации 40503   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 472,0000
Некоммерческие организации 40603   6 911,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   803,0000
Коммерческие организации 40702   395 220,0000
Некоммерческие организации 40703   29 070,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   71 281,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 069,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   173 517,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   908,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   74,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   182,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 650,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   2 256,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 326,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 942,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   154 036,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   13 947,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   45 410,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   347 168,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   663 812,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   415 579,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   569,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 849,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 277,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 426,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 895,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 558,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 387,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 234,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 764,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   138,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 600,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 96 987,0000  
на срок до 30 дней 45203 28 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 73 736,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 351 827,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 413 928,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 56 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 464,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 10 221,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 25 326,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 912,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 237,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 43 441,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 44 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 92 798,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 158 889,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 83 104,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 12 308,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 534,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 035,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 80,0000  
Физическим лицам 45815 2 565,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 511,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 75,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   46 476,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 47 466,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 330,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   784,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 178,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   520,0000
Требования по прочим операциям 47423 738,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 591,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   68,0000
Требования по получению процентов 47427 1 032,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   244,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 388,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 15 858,0000  
Резервы на возможные потери 47804   143,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51 898,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 280 820,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 343,0000  
Резервы на возможные потери 50213   273,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 057,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 108,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   108,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 492,0000  
Резервы на возможные потери 50809   25,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 133,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   669,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   574,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 87,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 072,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 524,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 799,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   59,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 656,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 869,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   180,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 385,0000  
Резервы на возможные потери 60324   326,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 93 295,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 537,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 050,0000  
Оборудование к установке 60702 2 445,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 471,0000  
Материалы 61008 1 089,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 676,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 061,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 713,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 421,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 560,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 521,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 501 364,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 012,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 53,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 7 030,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 608,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 301,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 616 269,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 264 465,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   121 879,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 19 668,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   40 023,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 793,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000  
Арендованные основные средства 91503 66 584,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 430,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 426,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 256,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 171 510,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 518 577,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 77 450,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 142 351,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   77 381,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   142 422,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 284 145,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 846 707,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   273 049,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   164 392,0000