×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   83,0000
государственным организациям 10203   11,0000
негосударственным организациям 10204   93 133,0000
физическим лицам 10205   1 026,0000
нерезидентам 10206   5 747,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 509,0000
Резервный фонд
Фонды специального назначения 10702   1 023,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 180,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 362,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 521,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 340,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 512,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 627,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   768,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 106,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 445,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 149,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 001,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 322,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 964,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 104,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 942,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   246,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 631,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 071,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   311,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   180,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   2,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   176,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 056,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 848,0000
Некоммерческие организации 40603   16 039,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 244,0000
Коммерческие организации 40702   71 574,0000
Некоммерческие организации 40703   1 397,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18 481,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   112,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   9,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   115,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   52,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   13,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   5 288,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   6 564,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   240,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   13 594,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 997,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 014,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 713,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   21 633,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   61 436,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   64 425,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 233,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 307,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   61,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   133,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   498,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43306   349 800,0000
на срок свыше 3 лет 43307   16 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   24 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   350,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 121 283,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 239 060,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 615,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 498,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 821,0000  
Резервы на возможные потери 45415   243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 406,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 706,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 373,0000  
Резервы на возможные потери 45515   501,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 309,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 022,0000  
Физическим лицам 45815 860,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 308,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 298,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 098,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   307,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 125,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   237,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 014,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 300,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   770,0000
Требования по получению процентов 47427 7 177,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 997,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 868,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 78 042,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 32 526,0000  
Резервы на возможные потери 50213   325,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 52 555,0000  
Резервы на возможные потери 50312   526,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 188,0000  
Прочих резидентов 50706 11 252,0000  
Прочих нерезидентов 50708 42,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   340,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 341,0000  
Резервы на возможные потери 50809   43,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 111,0000  
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
не оплаченные в срок и неопротестованные 51309 88,0000  
Резервы на возможные потери 51310   88,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   805,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 120,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 500,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 787,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   332,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 91,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 471,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   84,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 132,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 307,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   523,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 627,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 416,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 652,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 122,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 398,0000  
Оборудование к установке 60702 694,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Запасы
Запасные части 61002 55,0000  
Материалы 61008 508,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 255,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   793,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 280,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 982,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   36 319,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 150,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 469,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 422 929,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 92,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 59,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 50,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 467,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 448,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 226 099,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 791 876,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33 052,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 123 346,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 864,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 781,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 60 000,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 276,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 690,0000  
Арендованные основные средства 91503 7 958,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 189,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 10,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 812,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 811,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 300,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 654 545,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 92 292,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 400,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   92 079,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   387,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   214,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   12,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 743 604,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 043 198,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 576 353,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   124 071,0000