×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 277,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды специального назначения 10702   10 163,0000
Фонды накопления 10703   60 128,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 316,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 8 026,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 95 297,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 841,0000  
Денежные средства в пути 20209 78 511,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   764,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 118 090,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 541,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 794,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 1 028,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 026,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 017,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 373,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   39 528,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   27 460,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 484,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   204 991,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 204 991,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   24 207,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 24 207,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 989,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   746,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 402,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   11 000,0000
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   12 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 426 001,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 38 400,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 407,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 438,0000
Некоммерческие организации 40503   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 367,0000
Некоммерческие организации 40603   9 218,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   398,0000
Коммерческие организации 40702   541 447,0000
Некоммерческие организации 40703   39 852,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   74 332,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 333,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   99 541,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 215,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   111,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   184,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 739,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   18 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   15 240,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   26 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   157 659,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   15 603,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   41 215,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   352 108,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   662 923,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   450 810,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   674,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 617,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   874,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 777,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 871,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 083,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 387,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 234,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 189,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   122,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 600,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 91 461,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 74 130,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 392 904,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 411 974,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 56 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   44 187,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 7 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 26 906,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 950,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 338,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 45 386,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 401,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 867,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 208,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105 252,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 158 644,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 90 773,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 378,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 403,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 115,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 79,0000  
Физическим лицам 45815 2 821,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 922,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 70,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   46 797,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 49 217,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 293,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   757,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 168,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   517,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 077,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 051,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   102,0000
Требования по получению процентов 47427 1 788,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   450,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 396,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 18 367,0000  
Резервы на возможные потери 47804   168,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51 853,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 212 923,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 114,0000  
Резервы на возможные потери 50213   271,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 535,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 108,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   108,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 625,0000  
Резервы на возможные потери 50809   36,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 97,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   669,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   574,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 87,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   373,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 406,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 146,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 743,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 44,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 063,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 765,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   185,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 363,0000  
Резервы на возможные потери 60324   326,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 94 289,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 237,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 036,0000  
Оборудование к установке 60702 2 549,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 461,0000  
Материалы 61008 966,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 551,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 119,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 462,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 487,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 320,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 942,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 526 839,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 130,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 53,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 205,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 301,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 650 718,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 425 171,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   121 253,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 22 981,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   42 734,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 793,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000  
Арендованные основные средства 91503 66 663,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 566,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 373,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 297,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 172 192,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 736 229,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 57 041,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 111 787,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 366,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   57 002,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   112 192,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 267 279,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   21 860 527,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   242 363,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   164 392,0000