×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 277,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды специального назначения 10702   8 410,0000
Фонды накопления 10703   60 128,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 160 896,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 10 744,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 74 355,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 603,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 148,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   167,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 567,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   64,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 152 641,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 609,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 1 123,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 605,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 585,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 084,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   61 043,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 232,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 189,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   496 520,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 496 520,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   444 533,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 444 533,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 976,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 255,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17 904,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   14 516,0000
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   37 086,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 85 587,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 496 210,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 37 086,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 462,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 613,0000
Некоммерческие организации 40503   7,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 540,0000
Некоммерческие организации 40603   978,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   474,0000
Коммерческие организации 40702   641 807,0000
Некоммерческие организации 40703   23 186,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   87 191,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 264,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   90 285,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 154,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   230,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   229,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   25,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 526,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   8 719,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 472,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   68 360,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   25 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   182 611,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 586,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 503,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   352 604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   569 922,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   628 840,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   868,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 946,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   115,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 798,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   976,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 083,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   11,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 23 949,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   394,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 18 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   990,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 85 810,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 75 718,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 506 141,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 310 486,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 68 190,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 437,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 13 232,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 601,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 19 937,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 137,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 609,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 47 599,0000  
Резервы на возможные потери 45415   834,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 119,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 203 753,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 137 751,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 86 573,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 216,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 407,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 76,0000  
Физическим лицам 45815 3 779,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 629,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 46,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   50 104,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 50 105,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 146,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   367,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 170,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   277,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 967,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 162,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   477,0000
Требования по получению процентов 47427 2 609,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   193,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 606,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 875,0000  
Резервы на возможные потери 47804   426,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51 828,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 189 090,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 26 186,0000  
Резервы на возможные потери 50213   262,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 108,0000  
Прочих нерезидентов 50708 41,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   108,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 625,0000  
Резервы на возможные потери 50809   36,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 84,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   669,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   697,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 96,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   222,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 225,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 341,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 065,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 733,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   174,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 351,0000  
Резервы на возможные потери 60324   66,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 111 669,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 347,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 388,0000  
Оборудование к установке 60702 2 019,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 517,0000  
Материалы 61008 1 336,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 517,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   988,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 070,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 691,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 833,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 408,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 311 360,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 985,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 56,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 738,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 554,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 464,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 685 699,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 573 492,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   108 545,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 385,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401   68 850,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 348,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 793,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000  
Арендованные основные средства 91503 67 009,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 873,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 373,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 003,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 204 297,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 675 040,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 118 662,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 163 722,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 283,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   118 525,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   164 142,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 73 642 304,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   71 973 677,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 504 238,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   164 392,0000