×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 698,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   71 503,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 118 831,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11 280,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 66 318,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 469,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 979,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   74,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 797,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   916,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 731,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 68 042,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 220,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 746,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 125,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 060,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   42 636,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 769,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 212,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   381 083,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 381 083,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   198 537,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 198 537,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 041,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 007,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   7 360,0000
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 620 259,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 21 130,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 465,0000
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 868,0000
Некоммерческие организации 40603   1 114,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 449,0000
Коммерческие организации 40702   624 379,0000
Некоммерческие организации 40703   25 330,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   100 724,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 474,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   107 884,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 080,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   107,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   7 415,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   54,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   144,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   8 919,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 212,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   34 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   25 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   147 599,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 251,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 825,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   409 797,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   591 606,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   849 026,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 007,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 814,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 777,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 725,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 236,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   16,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   43,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 512,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   158,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 845,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 083,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 860,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 92 139,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 76 440,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 163 106,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 460 098,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 327 281,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 91 070,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 987,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 9 766,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 25 037,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 180,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 401,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 34 371,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 60 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   713,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 771,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 186 287,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 200 985,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 145 495,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 978,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31 806,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 050,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 74,0000  
Физическим лицам 45815 7 115,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 234,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 103,0000  
Физическим лицам 45915 377,0000  
Резервы на возможные потери 45918   67,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 11,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 566,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   29 703,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 29 703,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 240,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   395,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 262,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 134,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 124,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 195,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   693,0000
Требования по получению процентов 47427 3 043,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 5 105,0000  
Резервы на возможные потери 47804   51,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 53 162,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 156 118,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 422,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 24,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 26 105,0000  
Резервы на возможные потери 50219   262,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 642,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   649,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 111,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 108,0000  
Прочих нерезидентов 50708 42,0000  
Резервы на возможные потери 50719   108,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 133,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 696,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 609,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 340,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 919,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   257,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 825,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   201,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 133,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 240,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   206,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 121,0000  
Резервы на возможные потери 60324   81,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 114 384,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 910,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 839,0000  
Оборудование к установке 60702 1 122,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 457,0000  
Материалы 61008 1 204,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 427,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   799,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 509,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   43 751,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 246,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 207,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   166 825,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   24,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   70 458,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   97,0000
Расходы 70606 159 012,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 893,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 74 043,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 62,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 151 424,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 124 880,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 376,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 56,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 3 078,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   8 417,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 841 443,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   7 428,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   5 656,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   94 676,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 270 383,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 5 105,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 455,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   85 955,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 822,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 373,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 053,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 043 581,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 582 407,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 156 714,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 184 393,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 736,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   156 193,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   185 650,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 080 733,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   41 436 429,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 479 915,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   164 394,0000