×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   200 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 698,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   71 503,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 150 423,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11 196,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 78 893,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 388,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 969,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   71,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 896,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 784,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 102 598,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 97 278,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 202,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 670,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 245,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 853,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   37 475,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   27 233,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 012,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   77 610,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 77 610,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   210 539,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 210 539,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 990,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 067,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 34 087,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   32 044,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   6 533,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 67 031,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 582 369,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 21 130,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 814,0000
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 455,0000
Некоммерческие организации 40603   1 178,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 061,0000
Коммерческие организации 40702   493 956,0000
Некоммерческие организации 40703   30 176,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   113 673,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 671,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   117 501,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 433,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   141,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 058,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   494,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   371,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   9 082,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 152,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   34 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   25 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   193 203,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 299,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 105,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   337 049,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   505 529,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   963 456,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 045,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 652,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   127,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 892,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 978,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 176,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   17,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   43,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 712,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   660,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 860,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 100 192,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 116 711,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 462 795,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 327 735,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 90 740,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 089,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 10 516,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 020,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 24 537,0000  
Резервы на возможные потери 45315   93,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 22 709,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 321,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 020,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 58 685,0000  
Резервы на возможные потери 45415   748,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 575,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 156 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 211 854,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 183 373,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 16 008,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32 069,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 788,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 72,0000  
Физическим лицам 45815 7 914,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 670,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Физическим лицам 45915 327,0000  
Резервы на возможные потери 45918   78,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 11,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 566,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   29 272,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 28 355,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 994,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 964,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 152,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 960,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 884,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 075,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   242,0000
Требования по получению процентов 47427 4 374,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 090,0000  
Резервы на возможные потери 47804   11,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 52 443,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 120 991,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 562,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 25 582,0000  
Резервы на возможные потери 50219   256,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 642,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   964,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 63,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 108,0000  
Прочих нерезидентов 50708 42,0000  
Резервы на возможные потери 50719   108,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 548,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 745,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 814,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 340,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 809,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 57,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   472,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 004,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 141,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 645,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   151,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 135,0000  
Резервы на возможные потери 60324   93,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 114 276,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 217,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 922,0000  
Оборудование к установке 60702 766,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 470,0000  
Материалы 61008 1 944,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 329,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   788,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 167,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   43 765,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 999,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 10 177,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   250 376,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   63,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   107 216,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   166,0000
Расходы 70606 231 213,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 526,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 115 516,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 146,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 153 537,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 109 000,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 643,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 88,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 069,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   9 712,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 705 874,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   10 910,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   10 862,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   96 242,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 6 732,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 374 495,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 090,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 455,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 114,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   86 907,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 913,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 373,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 031,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 10,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 920 513,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 668 903,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 49 362,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 160 078,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 383,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   49 347,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   160 476,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 45 925 349,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   44 315 046,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 479 914,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   130 395,0000