×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 614,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   24 797,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 666,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   359 541,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 293 655,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 104,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 47 083,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 140 284,0000  
Денежные средства в пути 20209 60 892,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 829,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   303,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 848 284,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   44 647,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 252 814,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 238 194,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 376 415,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 189,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 235 685,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 159 370,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 864,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   33 592,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   236 609,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   244 776,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 062,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 180,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 058 586,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 058 586,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   334 176,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 334 176,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 555,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 436,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 90 009,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   44 914,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   434 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   333 236,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 689,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   271 622,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   495 319,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 378 335,0000
на срок свыше 3 лет 31409   295 589,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   99 637,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   187 864,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 43 500,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 818 190,0000  
до востребования 32110 191 069,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 79 891,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   185 276,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   868,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   10 468,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 360,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 937,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   42 732,0000
Некоммерческие организации 40503   193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 810,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   24 596,0000
Некоммерческие организации 40603   6 116,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   133 588,0000
Коммерческие организации 40702   3 130 458,0000
Некоммерческие организации 40703   92 147,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   184 209,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   45 696,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   712 939,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 926,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   180,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   23 364,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   464,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 814,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   9 038,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   107 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   100 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   27 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   469 912,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   91 357,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 664,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   359 963,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   555,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 068,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   371 077,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 181 229,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 209 830,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   42 397,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 079,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 231,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   128,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 319,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 159,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 563,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707   631 059,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   19,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 835,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 595,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 175 442,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 329,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 445,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 533,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 539,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 202 097,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 304 512,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 78 035,0000  
Резервы на возможные потери 45115   92 195,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 242 547,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 446 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 084 207,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 906 586,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 006 915,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 179 543,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 279 841,0000  
Резервы на возможные потери 45215   676 066,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 245,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 555,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 025,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 24 237,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 19 732,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 587,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 154 204,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 111 636,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 13 670,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 934,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 011,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 90,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 644,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 235 559,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 733 338,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 421 127,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 160,0000  
Резервы на возможные потери 45515   93 203,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 56 753,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 627 867,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 812,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 495 333,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 499,0000  
Физическим лицам 45815 72 920,0000  
Резервы на возможные потери 45818   556 106,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 536,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Физическим лицам 45915 820,0000  
Резервы на возможные потери 45918   393,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 5 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 12,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 566,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 576 271,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 576 400,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   48 447,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 48 447,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 135,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 308,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 181,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 361,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 398,0000  
Резервы на возможные потери 47425   86 989,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 187,0000
Требования по получению процентов 47427 89 931,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 142,0000  
Резервы на возможные потери 47804   51,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 52 702,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 120 656,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 348 156,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 361 189,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 28 592,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 290 527,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 207,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 21 373,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 25 813,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 213 831,0000  
Резервы на возможные потери 50219   258,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   666,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 23 462,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 55 376,0000  
Прочих нерезидентов 50608 14 217,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 666,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 2 988,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 99 835,0000  
Прочих резидентов 50706 110 958,0000  
Прочих нерезидентов 50708 25 175,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6 327,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 14 964,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 393,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 32 807,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 079,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 118 539,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   180 004,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   72 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   128 676,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 420,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   180 769,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   140 548,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   42 418,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 264,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 492,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 31 358,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 805,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29 850,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   414,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 89,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   686,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 008,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 459,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 79 173,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 42 199,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   614,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 105,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 019,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25 549,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 523 728,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   149 932,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 723,0000  
Оборудование к установке 60702 817,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 264,0000  
Материалы 61008 4 394,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 385,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 076,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 101,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   387 089,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 538,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 95 095,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 094 357,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   23 574,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 483 887,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   241,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   195,0000
Расходы 70606 4 991 069,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 086,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 508 808,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 228,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 122,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 370 247,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 208 590,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 267 656,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 29 125,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9 708,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 26 392,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 46,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   14,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 3 388,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   752 566,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   16 949 469,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   16,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   876 207,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   91 690,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   673 338,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 17 942 197,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 142,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 151,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 114,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   409 951,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 196 376,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 189,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 152 609,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 051,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 753 257,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 260 407,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 250 890,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 408 708,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 168 965,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 339 841,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 930 106,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 554 896,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 967,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 251 016,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 411 659,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   163 165,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   343 010,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   927 189,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   554 897,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 437,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 126 906 309,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 033 566 079,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 012 494 269,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   12 937 642,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   67 908 311,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000