×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 590,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   24 337,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 252,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   637 416,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 306 782,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 222,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 51 889,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 126 042,0000  
Денежные средства в пути 20209 67 661,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 456,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   312,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 040 966,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   147 489,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 706,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 680 538,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 726 753,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 187,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 221 321,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 196 480,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 618,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   29 575,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 22 145,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   192 072,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   275 545,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 437,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 25 781,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 842 538,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 842 538,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 954 963,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 954 963,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 326,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 031,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 96 013,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   65 089,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   95 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   306 915,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   328 402,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   495 563,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 122 249,0000
на срок свыше 3 лет 31409   199 387,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   100 607,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   292 443,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   38 849,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   186 356,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 158 457,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 215 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 161 483,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 814 766,0000  
до востребования 32110 190 356,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 391,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   84,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   11 248,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   924,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   12 953,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   39 094,0000
Некоммерческие организации 40503   193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 990,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 185,0000
Некоммерческие организации 40603   7 213,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   134 579,0000
Коммерческие организации 40702   3 740 793,0000
Некоммерческие организации 40703   104 696,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   272 300,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   56 360,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   783 177,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 824,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   353,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   18 798,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   339,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 674,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   9 042,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   18 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   68 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   118 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   106 450,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   94 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   330 408,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   94 211,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 699,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   397 576,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   38 059,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   340 808,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   951 001,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 494 972,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   49 409,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 361,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 229,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 292,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 408,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 354,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   63 821,0000
на срок свыше 3 лет 43707   628 402,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   80,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 170 569,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 312,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 5 293,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 334,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 399,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 381,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 202 097,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 136 795,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 77 409,0000  
Резервы на возможные потери 45115   61 204,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 294 434,0000  
на срок до 30 дней 45203 935 480,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 717 567,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 516 394,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 890 497,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 143 439,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 335 684,0000  
Резервы на возможные потери 45215   782 284,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 963,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 967,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 23 537,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 326,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 540,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 154 478,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 101 266,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 420,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 201 945,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 760 753,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 608 515,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 668,0000  
Резервы на возможные потери 45515   95 785,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 658 357,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 512 645,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 604,0000  
Физическим лицам 45815 77 713,0000  
Резервы на возможные потери 45818   540 019,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 104,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 3,0000  
Физическим лицам 45915 1 388,0000  
Резервы на возможные потери 45918   7 447,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 33 148,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 13,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 566,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 173 809,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 173 928,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   45 891,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 45 891,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 059,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18 428,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 008,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 986,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 757,0000  
Резервы на возможные потери 47425   98 955,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22 318,0000
Требования по получению процентов 47427 95 285,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 722,0000  
Резервы на возможные потери 47804   52,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 53 230,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 89 820,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 575 667,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 352 447,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 28 630,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 520 352,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   7 804,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 20 040,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 215 069,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   252,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 23 013,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 63 011,0000  
Прочих нерезидентов 50608 6 682,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 083,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 660,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 99 835,0000  
Прочих резидентов 50706 110 958,0000  
Прочих нерезидентов 50708 24 973,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6 327,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 14 953,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 33 226,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 459,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 460,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 120 206,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   184 328,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   84 813,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   178 215,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   140 548,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   42 419,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   38 053,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 548,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 27 158,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 216,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22 250,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   946,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 252,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 581,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 057,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 611,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 114 421,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   188,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 45 528,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   613,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 265,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 819,0000  
Резервы на возможные потери 60324   26 151,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 533 930,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   158 149,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 926,0000  
Оборудование к установке 60702 797,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 261,0000  
Материалы 61008 5 154,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 964,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 348,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 813,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 148,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   8 191 372,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   13 324,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 227 720,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   353,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   255,0000
Расходы 70606 8 050 045,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 2 512,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 253 912,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 352,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 145,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 370 247,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 235 888,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 107 418,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 110,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9 592,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 26 224,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   15,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   648 541,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   18 045 193,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   16,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   939 586,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   108 896,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   441 181,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 19 062 220,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 722,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 701,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 114,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   686 876,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 160 189,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 178,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 151 450,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 051,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 870 310,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 177 533,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 057 370,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 648 623,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 40 050,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 338 859,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 239 447,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 4 669,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 837,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 060 566,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   15 644 961,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   4 670,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   342 071,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   37 500,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   230 445,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 091,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   11 551,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 102,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 125 191 097,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 028 795 718,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 479 263,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   12 914 389,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 071 001 710,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000