×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 585,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   23 711,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 313,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   637 421,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 364 755,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 403,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 40 472,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 122 246,0000  
Денежные средства в пути 20209 61 378,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   69,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 858 980,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   238 950,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 208 656,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 133 756,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 390 782,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 197,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 244 004,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 246 219,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 356,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   65 224,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   253 725,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   76 607,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 423,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 13 759,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 435 075,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 435 075,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 811 247,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 811 247,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 403,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   512,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36 471,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8 095,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   220 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   160 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   90 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   2 555 570,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   328 238,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   724 997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 121 046,0000
на срок свыше 3 лет 31409   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   100 232,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   278 956,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   198 313,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   186 263,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 810 795,0000  
до востребования 32110 190 261,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 460,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   800,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   11 950,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 885,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   15 749,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 787,0000
Некоммерческие организации 40503   193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   5 730,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 328,0000
Некоммерческие организации 40603   13 962,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   202 522,0000
Коммерческие организации 40702   3 550 184,0000
Некоммерческие организации 40703   99 291,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   202 342,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   64 523,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   764 460,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 980,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   299,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   18 499,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   270,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   901,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   81 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   118 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   96 450,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   87 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   255 258,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   76 911,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 599,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   387 518,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   74 812,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   340 274,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   889 505,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 624 742,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   52 997,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 388,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 865,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 294,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 275,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 590,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   14 275,0000
на срок свыше 3 лет 43707   628 238,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 87 034,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   482,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 791,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 929,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 332,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 056,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 202 097,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 136 795,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 77 370,0000  
Резервы на возможные потери 45115   56 815,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 289 340,0000  
на срок до 30 дней 45203 520 047,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 320 512,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 025 966,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 936 298,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 145 724,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 334 412,0000  
Резервы на возможные потери 45215   590 803,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 296,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 345,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 23 037,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 383,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 31 970,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 033,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 165 274,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 87 819,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 395,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 263,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 345,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 42,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 355,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 136 161,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 910 551,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 724 145,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 406,0000  
Резервы на возможные потери 45515   106 487,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 926 328,0000  
Резервы на возможные потери 45615   39 456,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 764 183,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 731,0000  
Физическим лицам 45815 83 148,0000  
Резервы на возможные потери 45818   688 829,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 811,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 71,0000  
Физическим лицам 45915 1 516,0000  
Резервы на возможные потери 45918   8 507,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 5 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 4 983,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 13,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 566,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   863 844,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 863 945,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   47 267,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 47 267,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32 568,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 591,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 986,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 910,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 766,0000  
Резервы на возможные потери 47425   106 445,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27 197,0000
Требования по получению процентов 47427 123 695,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 566,0000  
Резервы на возможные потери 47804   52,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 53 499,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 71 413,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 577 740,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 353 885,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 28 750,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 636 978,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   8 833,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 21 162,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 216 083,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   313,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 22 712,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 52 298,0000  
Прочих нерезидентов 50608 9 610,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   5 983,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 642,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 167 494,0000  
Прочих резидентов 50706 111 716,0000  
Прочих нерезидентов 50708 24 960,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6 486,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 14 628,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 495,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 496,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 121 053,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   166 228,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   165 523,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   139 781,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   42 410,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   79 653,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 944,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 24 741,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 878,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 112 656,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 094,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 035,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 182,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 451,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 150,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 132 131,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   188,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 44 082,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   611,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   738,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 015,0000  
Резервы на возможные потери 60324   26 415,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 536 687,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   161 717,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 521,0000  
Оборудование к установке 60702 797,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 333,0000  
Материалы 61008 5 049,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 094,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 334,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 859,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 458,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   9 879 249,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   15 431,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 660 837,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   409,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   284,0000
Расходы 70606 9 719 028,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 8 443,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 684 854,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 405,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 145,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 562 275,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 228 823,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 062 687,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 607,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9 587,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 26 217,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   16,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   653 747,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   18 858 394,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   5 264,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   911 242,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   68 229,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   501 747,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 19 328 430,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 566,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 535,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 114,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   737 296,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 167 403,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 177,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 151 383,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 051,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 735 941,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 587 283,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 201 295,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 689 815,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 338 798,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 109 490,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 239 327,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 1 951,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 094,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 202 311,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   15 691 578,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   341 114,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   1 912,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   23 450,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   86 039,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   231 149,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   8 217,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 102,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 256 223 497,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 140 445 270,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 176 915,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   12 922 639,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   68 678 655,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000