×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 585,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   23 517,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 634,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   637 421,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 356 797,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 466,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 39 668,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 132 918,0000  
Денежные средства в пути 20209 49 134,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 017 926,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   229 395,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 209 463,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 259 207,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 395 496,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 163,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 271 362,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 252 900,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 655,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   24 932,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   197 949,0000
Резервы на возможные потери 30226   5,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   171 212,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 599,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 18 771,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 826 732,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 826 732,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 394 299,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 394 299,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 697,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   591,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 84 290,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   62 259,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   396 308,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   344 077,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   732 203,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 171 401,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   633 584,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   195 250,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 500,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 829 225,0000  
до востребования 32110 199 442,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   125 385,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   905,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   13 226,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   987,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   12 011,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 351,0000
Некоммерческие организации 40503   193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   2 981,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 213,0000
Некоммерческие организации 40603   14 652,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   166 667,0000
Коммерческие организации 40702   3 416 335,0000
Некоммерческие организации 40703   146 267,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   229 180,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   59 996,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   742 978,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 913,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   245,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   32 820,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   323,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 150,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   91 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   165 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   76 450,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   81 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   257 413,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   83 261,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   27 149,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 699,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   418 855,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 682,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   292 335,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   967 350,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 678 850,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   55 296,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 226,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 146,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 058,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 011,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 054,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок свыше 3 лет 43707   644 077,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   16,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 64 617,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 585,0000  
Резервы на возможные потери 44215   251,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 5 298,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 796,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 265,0000  
Резервы на возможные потери 44915   59,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 363 397,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 136 795,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 81 104,0000  
Резервы на возможные потери 45115   86 372,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 256 655,0000  
на срок до 30 дней 45203 186 405,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 401 314,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 230 930,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 935 510,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 097 401,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 341 709,0000  
Резервы на возможные потери 45215   656 812,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 225,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 728,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 800,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 26 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 366,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 178 084,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 83 748,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 370,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 467,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 708,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 224 908,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 905 392,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 843 501,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 800,0000  
Резервы на возможные потери 45515   124 544,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 762 002,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 172 038,0000  
Резервы на возможные потери 45615   39 125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 618 533,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 085,0000  
Физическим лицам 45815 85 693,0000  
Резервы на возможные потери 45818   702 975,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 270,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 46,0000  
Физическим лицам 45915 1 943,0000  
Резервы на возможные потери 45918   9 227,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 5 000,0000  
на срок до 30 дней 47002 13 500,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 589,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 566,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   366 202,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 366 259,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   45 951,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 45 950,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   41 548,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 362,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 025,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 403,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 632,0000  
Резервы на возможные потери 47425   95 608,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   38 385,0000
Требования по получению процентов 47427 142 319,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 403,0000  
Резервы на возможные потери 47804   49,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 53 756,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 50 710,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 104 112,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 372 633,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 30 277,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 825 084,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   13 414,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 28 312,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 228 494,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   635,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 22 364,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 36 075,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 132,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 553,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 167 494,0000  
Прочих резидентов 50706 111 716,0000  
Прочих нерезидентов 50708 26 162,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6 486,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 14 782,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 118,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 121 900,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   178 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 174,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   147 272,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   139 781,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   100 704,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   16 988,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 519,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 41 365,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 895,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 52 897,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   894,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 162,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 398,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 140,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 381,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 149 237,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   197,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 676,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   611,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   699,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 446,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25 574,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 541 150,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   166 077,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 380,0000  
Оборудование к установке 60702 838,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 400,0000  
Материалы 61008 4 269,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 968,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 326,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 65 058,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 52 533,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   12 559 062,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   26 216,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 565 335,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   445,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   293,0000
Расходы 70606 12 365 667,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 12 898,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 604 794,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 473,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 145,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 424 176,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 226 871,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 052 080,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 315,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 27 231,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   16,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 435,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   655 431,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   18 911 308,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   15 596,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   395 862,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   67 847,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   505 113,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 19 061 455,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 404,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 369,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 114,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   949 567,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 175 682,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 247,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 157 869,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 897,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 500 746,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 181 576,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 19 342 232,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 220 022,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 860 584,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 344 653,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 716 505,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 843 425,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 014,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 345 515,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 220 550,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   858 592,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   346 236,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 720 117,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   838 155,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   5 270,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 88,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 247 005 720,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 132 154 411,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 712 046,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   12 920 959,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   68 218 272,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000