×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   83,0000
государственным организациям 10203   11,0000
негосударственным организациям 10204   189 540,0000
физическим лицам 10205   4 619,0000
нерезидентам 10206   5 747,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 402,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды специального назначения 10702   31 573,0000
Фонды накопления 10703   2 252,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 420,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 106,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 742,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 838,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 133,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 567,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 129 715,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 512,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 177,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 899,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 076,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 223,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 069,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 785,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 687,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   408,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 103,0000  
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   500,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 588,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   15,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   353,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 722,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 766,0000
Некоммерческие организации 40603   32 087,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 736,0000
Коммерческие организации 40702   180 761,0000
Некоммерческие организации 40703   2 269,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   17 180,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 834,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   656,0000
Физические лица 40817   4 595,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   140,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   12 068,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   19,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   60,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   711,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   342,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   16 074,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   49 684,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 668,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 990,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   99 430,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   181 153,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   47 593,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 413,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   73,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   30,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 017,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 152,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   255 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   24 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 644,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   133,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 443,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 619,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 179 028,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 180 062,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 752,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 445,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 031,0000  
Резервы на возможные потери 45315   45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 740,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 338,0000  
Резервы на возможные потери 45415   681,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 518,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 459,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 027,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35,0000  
Резервы на возможные потери 45515   989,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 842,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 516,0000  
Физическим лицам 45815 543,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 650,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   90,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 255,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 471,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 395,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   400,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 123,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   380,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 417,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 757,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   392,0000
Требования по получению процентов 47427 988,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   966,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 787,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 38 547,0000  
Резервы на возможные потери 47804   385,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 32 597,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 824,0000  
Резервы на возможные потери 50213   308,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 283 021,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 329,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 080,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 17 007,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   211,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 517,0000  
Резервы на возможные потери 50809   15,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 109,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   440,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 340,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 602,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 787,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   446,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 84,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 481,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 331,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 001,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   365,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 668,0000  
Резервы на возможные потери 60324   402,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 223,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 961,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 938,0000  
Оборудование к установке 60702 1 299,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 529,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 391,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   6,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 408,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 471,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 122,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 831,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 45,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 377 280,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 58 525,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 255,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 70,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 95,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   675,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 725,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 214 634,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 824 518,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   57 297,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 58 525,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 259 034,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 233,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 552,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 689,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 993,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 425,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 712,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 761,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 70 205,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 824 866,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 169 110,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 30,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   169 140,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 330 836,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 537 554,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 524 807,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   268 493,0000