×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 585,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   85,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 0,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   637 421,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 372 298,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 491,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 44 074,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 115 373,0000  
Денежные средства в пути 20209 64 180,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 231 043,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   308 421,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 224 556,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 733 508,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 502 211,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 160,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93 414,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 173 306,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 535,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   62 014,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   823,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   207 325,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   141 679,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 628,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 22 379,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 592 473,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 592 473,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 256 441,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 256 441,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 764,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   982,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 76 451,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   43 020,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   71 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   72 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   363 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   100 985,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   993 286,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   1 190 838,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
на 1 день 31502   26 212,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 843 382,0000  
до востребования 32110 204 875,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   372 658,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   2 515,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   25 365,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   941,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   8 225,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 233,0000
Некоммерческие организации 40503   193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   5 752,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21 182,0000
Некоммерческие организации 40603   16 543,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   161 844,0000
Коммерческие организации 40702   2 975 981,0000
Некоммерческие организации 40703   169 041,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   254 222,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   56 922,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   718 478,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 509,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   552,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   17 380,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   127,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 604,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   18,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   300,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   13 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   73 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   190 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   80 350,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   36 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   158 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   152 913,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   130 188,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   26 755,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 581,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   343 065,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   75 892,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   270 848,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 084 860,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 577 535,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   64 478,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 074,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 809,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   857,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 559,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 771,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   138 662,0000
на срок свыше 3 лет 43707   653 449,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   15,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 80 415,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 4 170,0000  
Резервы на возможные потери 44215   277,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 821,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 112,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 198,0000  
Резервы на возможные потери 44915   36,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 363 397,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 136 795,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 83 313,0000  
Резервы на возможные потери 45115   86 836,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 285 667,0000  
на срок до 30 дней 45203 428 131,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 225 768,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 123 907,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 793 842,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 280 041,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 337 813,0000  
Резервы на возможные потери 45215   646 355,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 790,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 34 879,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 689,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 169 384,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 65 580,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 725,0000  
Резервы на возможные потери 45415   286,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 609,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 084,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 230 345,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 789 223,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 904 489,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 23 009,0000  
Резервы на возможные потери 45515   131 191,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 626 331,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 176 725,0000  
Резервы на возможные потери 45615   39 279,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 517 255,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 884,0000  
Физическим лицам 45815 89 460,0000  
Резервы на возможные потери 45818   605 368,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 675,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 41,0000  
Физическим лицам 45915 3 715,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 1 193,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10 049,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 22 722,0000  
на срок до 30 дней 47002 243 998,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 594,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 566,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   431 331,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 434 158,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   47 022,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 47 022,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   42 549,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 633,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 992,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   9 387,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 729,0000  
Резервы на возможные потери 47425   87 086,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   33 300,0000
Требования по получению процентов 47427 141 064,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 405,0000  
Резервы на возможные потери 47804   56,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 156 728,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 355 313,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 391 144,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 381 335,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 31 245,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 475 775,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   50 676,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 30 094,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 113,0000  
Прочих нерезидентов 50608 6 198,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 433,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 213,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 99 835,0000  
Прочих резидентов 50706 111 716,0000  
Прочих нерезидентов 50708 26 874,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6 486,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 13 714,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 122 719,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   194 928,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 198,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   146 072,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   139 781,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   42 707,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   264,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 633,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 21 972,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 255 002,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 779,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 50 409,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   979,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 257,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 794,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 200,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 590,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 137 984,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   202,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28 485,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   611,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   970,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 331,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 748,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 550 537,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   170 519,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 085,0000  
Оборудование к установке 60702 838,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 297,0000  
Материалы 61008 4 177,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 757,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 340,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62 189,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 58 607,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   16 688 479,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   28 838,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 755 953,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   493,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   293,0000
Расходы 70606 16 445 920,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 52 641,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 801 931,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 524,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 149,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 349 176,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 189 637,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 167 952,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 885,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 27 835,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   17,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   653 500,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   18 550 481,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   135 541,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   369 294,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   56 465,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   521 856,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 17 346 869,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 405,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 369,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 114,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   954 777,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 129 379,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 59 562,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 262 774,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 012,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 241 937,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 584 397,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 437 436,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 38 089 020,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 348 118,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 282 047,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 053 553,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 955,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 724,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   15 375 581,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   38 134 352,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   350 044,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   24 337,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   259 128,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   1 048 461,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   17 552,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4 398,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 253 851 225,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 137 328 808,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 332 917,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   13 981 869,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   68 207 596,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000