×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 585,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 237,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   653 671,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 264 370,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 032,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 38 155,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 98 154,0000  
Денежные средства в пути 20209 88 422,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 430,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 285 789,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   80 675,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 236 309,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   6 977 780,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 780 673,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 120,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 165,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 759,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 656,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   242 698,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   236 561,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6 599,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 104,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 708 267,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 708 267,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 806 851,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 806 851,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 466,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   862,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 56 878,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   28 030,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   26 543,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   42 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   318 516,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   265 430,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   575 771,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   52 755,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 854 764,0000  
до востребования 32110 212 344,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   335 687,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   1 510,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   13 894,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   2 258,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   12 824,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 367,0000
Некоммерческие организации 40503   193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   6 301,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 344,0000
Некоммерческие организации 40603   16 526,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   513 635,0000
Коммерческие организации 40702   1 917 363,0000
Некоммерческие организации 40703   105 333,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   177 780,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   81 575,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   559 208,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 465,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 600,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   170,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   18 557,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   248,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   840,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   18,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   73 190,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   80 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   51 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   28 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   161 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   151 913,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   94 288,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   27 202,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 581,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   237 448,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 249,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   203 101,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 084 642,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 237 235,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   47 934,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   944,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 438,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 164,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 489,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 097,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   130 542,0000
на срок свыше 3 лет 43707   671 602,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   12,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   259,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 78 735,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 3 755,0000  
Резервы на возможные потери 44215   273,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 887,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   311,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 131,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 644,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 363 397,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 136 795,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 87 592,0000  
Резервы на возможные потери 45115   87 735,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 292 707,0000  
на срок до 30 дней 45203 383 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 115 343,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 213 942,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 770 813,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 239 486,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 335 044,0000  
Резервы на возможные потери 45215   590 886,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 274,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 357,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 919,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 27 414,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 497,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 156 494,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 60 330,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   788,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 38,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 921,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 213 303,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 727 022,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 887 217,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 695,0000  
Резервы на возможные потери 45515   128 165,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 241 541,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 339 467,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 185 801,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 519 765,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 004,0000  
Физическим лицам 45815 109 703,0000  
Резервы на возможные потери 45818   614 857,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 063,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 320,0000  
Физическим лицам 45915 4 442,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   10 891,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 32 117,0000  
на срок до 30 дней 47002 196 977,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 594,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 566,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   629 553,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 629 581,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   40 566,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 42 400,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   46 364,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 057,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 028,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 244,0000
Требования по прочим операциям 47423 56 925,0000  
Резервы на возможные потери 47425   84 800,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 569,0000
Требования по получению процентов 47427 153 243,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 331,0000  
Резервы на возможные потери 47804   61,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 126 511,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 296 633,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 468 686,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 402 748,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 33 001,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 399 631,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   165 748,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 8 580,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 6 113,0000  
Прочих нерезидентов 50608 5 548,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   4 751,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 97,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 99 835,0000  
Прочих резидентов 50706 111 716,0000  
Прочих нерезидентов 50708 28 251,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6 486,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   237,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 13 629,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 123 566,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 986,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   133 793,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   139 833,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   42 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   93 415,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 938,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 20 623,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 255 002,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 769,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 82 562,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   626,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 57,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 412,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 955,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 077,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 109 613,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   212,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 24 840,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   611,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   987,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 726,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 543,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 559 284,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   173 804,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 958,0000  
Оборудование к установке 60702 369,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 383,0000  
Материалы 61008 5 036,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 554,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 349,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62 985,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 955,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   19 898 147,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   97,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 204 941,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   517,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   333,0000
Расходы 70606 19 517 665,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 161 919,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 248 992,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 588,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 150,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 90 000,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 349 176,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 200 214,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 091 178,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 943,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 043,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 2,0000  
Разные ценности и документы 91202 29 000,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   17,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 1 081,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   625 392,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   18 892 140,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   74 572,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   275 680,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   36 180,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   468 638,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 50 002,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 16 764 854,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 332,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 936,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 114,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   933 476,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 137 572,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 59 642,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 270 206,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 108,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 306 101,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 101 494,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 277 117,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 032 861,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 354 828,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 920 677,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 270 945,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 317 481,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 812 569,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 325 452,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 315 683,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 979 696,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   353 585,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 916 682,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   351 995,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   257 929,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   290 938,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   761 289,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   19 836,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   64 297,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 028 755 370,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 911 668 506,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 090 307,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   15 001 369,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   67 995 154,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000