×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 497,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   353,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 58 275,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   653 759,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 319 944,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 56 639,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 73 066,0000  
Денежные средства в пути 20209 96 067,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   5,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 216 024,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   132 906,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 271 182,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   6 315 563,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 331 468,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 217,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 642,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 777,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 437,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   32 304,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   844,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   204 007,0000
Резервы на возможные потери 30226   136,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   636,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 14 878,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   60 590 920,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 60 590 920,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 549,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   58 831,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30 325,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 136,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   2 590 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   340 134,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   738 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   40 592,0000
на срок свыше 3 лет 31409   8 074,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 35 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 646 255,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   380 463,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   2 037,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   15 037,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   871,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   40 913,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   30 318,0000
Некоммерческие организации 40503   194,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3 460,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 705,0000
Некоммерческие организации 40603   13 679,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   62 592,0000
Коммерческие организации 40702   1 432 342,0000
Некоммерческие организации 40703   97 561,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   138 618,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 151,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   437 436,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 682,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   346,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   12 496,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   297,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   852,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   26 970,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   76 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   158 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   89 274,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   46 131,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   28 748,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 744,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   217 940,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   172 932,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   923 092,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 366 271,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 468 183,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   33 460,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   435,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 709,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 471,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 758,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 526,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15 720,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   98 604,0000
на срок свыше 3 лет 43707   776 188,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   639,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 315,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 54 860,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 680,0000  
Резервы на возможные потери 44215   273,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 600,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 9 810,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 555 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 44 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 173 259,0000  
Резервы на возможные потери 45115   165 993,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 272 168,0000  
на срок до 30 дней 45203 178 366,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 300 733,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 448 096,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 016 959,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 344 814,0000  
Резервы на возможные потери 45215   543 707,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 666,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 600,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 17 340,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 66 535,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 80 108,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 575,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 202,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 617,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 298 217,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 582 519,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 769 503,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 292,0000  
Резервы на возможные потери 45515   275 307,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 63 711,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 626 378,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 999 994,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 5 379,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 551 559,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 786,0000  
Физическим лицам 45815 151 207,0000  
Резервы на возможные потери 45818   686 277,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 1 244,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10 521,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 98,0000  
Физическим лицам 45915 7 956,0000  
Резервы на возможные потери 45918   13 874,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 80 416,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 598,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 566,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 43 002,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 371,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 723,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   74 158,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 770,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 232,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 623,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 777,0000  
Резервы на возможные потери 47425   95 850,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24 213,0000
Требования по получению процентов 47427 248 611,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 75,0000  
Резервы на возможные потери 47804   75,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 37 853,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 7 092,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 319,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 2 851 817,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 603 081,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 113 014,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 341 285,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   23 577,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 151 426,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 104 249,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 114 785,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 113 257,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   57 610,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 276,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 5 533,0000  
Прочих нерезидентов 50608 7 109,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   6 342,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 117,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 99 835,0000  
Прочих резидентов 50706 111 716,0000  
Прочих нерезидентов 50708 51,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6 329,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   665,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 13 706,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 127 699,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 156,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   36 869,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   64 319,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   138 875,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   63 355,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   267,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 485,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 21 705,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 262 902,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 105,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 58 107,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23 234,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 321,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 028,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 311,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7 240,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 118 560,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 131,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   607,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 290,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 996,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16 359,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 583 001,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   195 922,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 460,0000  
Оборудование к установке 60702 25,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 192,0000  
Материалы 61008 5 412,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 519,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 354,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 63 451,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   6 316 355,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   8 238,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   7 829 563,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   151,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   49,0000
Расходы 70606 6 082 350,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 30 797,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 7 955 552,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 89,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 136,0000  
Налог на прибыль 70611 230,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 0,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   77 747,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 314 681,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 264 385,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 243 709,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 582,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 4,0000  
Разные ценности и документы 91202 35 723,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   496 526,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   19 777 717,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   54 087,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   178 754,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   301 204,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   438 109,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 26 014,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 15 345 956,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 75,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31 620,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 121,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 466 510,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 190 887,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60 105,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 312 828,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 128,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 714 113,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 832 911,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 287 349,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 428 845,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 89 185,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 405 509,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 270 441,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 15 850,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 19 199,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 137 365,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 278 408,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   429 958,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   107 456,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   15 850,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   1 542 874,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   270 441,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8 756,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 365 874 308,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 890 160 887,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 034 805,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   190 561 190,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   183 160 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   67 957 503,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000