×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 497,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   711,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 34 114,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   653 759,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 320 667,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 49 676,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 78 519,0000  
Денежные средства в пути 20209 101 345,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   5,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 222 777,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   106 909,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 274 500,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   6 622 516,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 194 395,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 202,0000  
Резервы на возможные потери 30126   221,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 645,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 096,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 411,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   23 049,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 122,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   196 771,0000
Резервы на возможные потери 30226   112,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 417,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 085,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   65 713 131,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 713 131,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26 258,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   67 608,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 39 854,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 101,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   2 390 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   190 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 052 929,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   39 596,0000
на срок свыше 3 лет 31409   27 425,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   91 274,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 35 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 631 733,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 75 493,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   427 412,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 5 176,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   135,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   15 134,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 199,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   51 405,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   33 012,0000
Некоммерческие организации 40503   194,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   8 570,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 649,0000
Некоммерческие организации 40603   11 445,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   66 513,0000
Коммерческие организации 40702   1 555 685,0000
Некоммерческие организации 40703   87 493,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   136 432,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 970,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   461 297,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 770,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   184,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   11 884,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   83,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   971,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   36 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   27 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   42 942,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   239 006,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   89 158,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   50 775,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   28 704,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 744,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   246 492,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   285 417,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 382 566,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 368 013,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 532 080,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   29 031,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   297,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 784,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 696,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 166,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 542,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   15 494,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   5 176,0000
на срок свыше 3 лет 43707   765 487,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 40,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 55 894,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 265,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 318,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 100,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 9 685,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 589 153,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 44 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 163 957,0000  
Резервы на возможные потери 45115   102 931,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 270 889,0000  
на срок до 30 дней 45203 264 168,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 178 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 561 039,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 233 545,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 019 664,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 365 843,0000  
Резервы на возможные потери 45215   670 245,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 570,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 590,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   187,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 21 101,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 69 349,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 76 735,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 550,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 194,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 274,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 817,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 286 442,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 548 790,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 750 544,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 003,0000  
Резервы на возможные потери 45515   287 299,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 473 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 62 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 145 884,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 977 524,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 10 634,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 454 314,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 068,0000  
Физическим лицам 45815 157 412,0000  
Резервы на возможные потери 45818   594 057,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 1 103,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8 542,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 168,0000  
Физическим лицам 45915 8 786,0000  
Резервы на возможные потери 45918   11 318,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 135 918,0000  
Резервы на возможные потери 47008   898,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 2 154,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 566,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 108 515,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   79 356,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 150,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 261,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 178,0000  
Резервы на возможные потери 47425   99 186,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 917,0000
Требования по получению процентов 47427 264 632,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 38 125,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 98 852,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 480,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 2 792 508,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 541 513,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 50 391,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 385 289,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   23 255,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 90 799,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 103 012,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 148 278,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 114 085,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   33 483,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 446,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 29 017,0000  
Прочих нерезидентов 50608 6 950,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   4 752,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 918,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 99 835,0000  
Прочих резидентов 50706 111 716,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 342,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6 342,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   631,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 13 894,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 128 521,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 626,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 601,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   26 755,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   70 621,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   278 251,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   23 355,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   267,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 368,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 32 981,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 262 902,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 275,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35 415,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23 424,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 383,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   980,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 476,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 201,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 130 132,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22 901,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   607,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 289,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 181,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16 525,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 599 831,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   200 720,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 581,0000  
Оборудование к установке 60702 46,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 236,0000  
Материалы 61008 5 606,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 595,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   31,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 371,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 63 432,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   8 170 449,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   10 072,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   10 332 923,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   184,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   84,0000
Расходы 70606 7 907 496,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 90 545,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 10 425 586,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 137,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 136,0000  
Налог на прибыль 70611 390,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   78 235,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 33 425,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 286 577,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 280 714,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 4,0000  
Разные ценности и документы 91202 235 040,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   21,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000  
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 260,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 191 344,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   20 926 724,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   147 073,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   324 834,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   318 490,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   381 562,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 26 014,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 15 355 541,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31 817,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 121,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 577 624,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 191 816,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60 059,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 308 483,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 128,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 868 858,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 816 432,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 088 013,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 398 636,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 342 577,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 688 700,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 474 184,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 30 273,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 33 456,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 83 460,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   18 105 431,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 412 126,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   30 273,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   366 717,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   734 509,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   487 694,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 549,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 406 525 520,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 885 760 280,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 305 206,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   418 405 495,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   68 054 503,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000