×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 487,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 080,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 36 984,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   653 768,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 532 024,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 49 416,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 80 044,0000  
Денежные средства в пути 20209 63 068,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   5,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 451 713,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   121 957,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 259 909,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   6 425 147,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 053 243,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 222,0000  
Резервы на возможные потери 30126   94,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 832,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 926,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 451,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   17 012,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   246 400,0000
Резервы на возможные потери 30226   178,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 554,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 964,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   66 348 102,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 66 348 102,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42 190,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   75 468,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36 576,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 302,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   2 390 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   58 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   60 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 015 045,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   39 180,0000
на срок свыше 3 лет 31409   27 137,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 588 702,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 309 843,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 45 163,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   1 770,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   15 063,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   791,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   56 544,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 210,0000
Некоммерческие организации 40503   193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   3 340,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 990,0000
Некоммерческие организации 40603   12 243,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   106 366,0000
Коммерческие организации 40702   1 623 478,0000
Некоммерческие организации 40703   114 265,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   148 957,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 466,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   456 191,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 962,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   381,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   22 240,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   120,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 017,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   34 863,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   4 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   20 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   48 652,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   228 173,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   89 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   44 311,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   28 685,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 744,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   250 156,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   418 947,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 649 048,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 762 878,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 758 040,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   29 050,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   198,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   13 741,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 422,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 648,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 721,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 767,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок свыше 3 лет 43707   733 780,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 58 518,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 850,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 308,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 300,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 9 578,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 566 392,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 40 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 165 484,0000  
Резервы на возможные потери 45115   80 887,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 249 655,0000  
на срок до 30 дней 45203 141 190,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 315 570,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 595 449,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 614 078,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 959 191,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 429 492,0000  
Резервы на возможные потери 45215   743 013,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 597,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 698,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 866,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 53 840,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 73 387,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 525,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 087,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 689,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 663,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 259 364,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 527 149,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 733 907,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 297,0000  
Резервы на возможные потери 45515   290 616,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 36 871,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 312 185,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 927 515,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 337 539,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 980,0000  
Физическим лицам 45815 163 600,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   482 937,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 955,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 187,0000  
Физическим лицам 45915 9 945,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   8 194,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 72 446,0000  
Резервы на возможные потери 47008   725,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 638,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 1 142,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 132 613,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   103 937,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 120,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 155,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 777,0000
Требования по прочим операциям 47423 42 172,0000  
Резервы на возможные потери 47425   116 882,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   51 363,0000
Требования по получению процентов 47427 303 302,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 54 348,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 174 819,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 306 366,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 2 694 380,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 518 981,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 146 067,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   26 571,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 40 754,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 103 641,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 115,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 157 399,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   36 396,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 402,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   2 029,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 22 276,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 153,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 688,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 99 835,0000  
Прочих резидентов 50706 111 715,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 328,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6 342,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   588,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 14 307,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 129 370,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 213,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 604,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   49 319,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   137 748,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   244 065,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   267,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 040,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 160 944,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 262 902,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 796,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33 369,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   26 395,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 320,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 758,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 319,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10 173,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 130 906,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21 270,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   604,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 346,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 224,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16 562,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 607 370,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   205 086,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 034,0000  
Оборудование к установке 60702 25,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 319,0000  
Материалы 61008 6 033,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 166,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   14,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 308,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62 290,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   9 564 245,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   11 366,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   12 658 000,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   235,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   119,0000
Расходы 70606 9 285 655,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 143 830,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 12 702 284,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 168,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 136,0000  
Налог на прибыль 70611 600,0000  
Финансовый результат прошлого года
Расходы 70706 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   78 235,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 33 425,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 307 842,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 328 242,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 232 998,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   21,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 177 712,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   21 801 301,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   157 891,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   320 863,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   73 014,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   482 974,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 26 014,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 15 222 849,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32 006,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 121,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 574 917,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 188 704,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 555,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 307 010,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 128,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 589 879,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 749 329,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 823 474,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 11 806 119,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 11 915,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 470 219,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 118 918,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 644 886,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 29 553,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 11 957,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 151 025,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 766,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 28 095,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 827 633,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   11 805 168,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   11 686,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   149 390,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   29 553,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   11 957,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   473 551,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   118 918,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   668 955,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 557,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 559,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 82,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 903 216 794,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 884 622 843,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 762 098,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   905 056 145,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   78 775 670,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000