×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 487,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   746,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 31 057,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   732 003,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 487 245,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 46 859,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 77 185,0000  
Денежные средства в пути 20209 113 768,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   5,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 477 589,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   217 710,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 279 003,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   6 090 013,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 925 308,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 215,0000  
Резервы на возможные потери 30126   18,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 471,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 44 732,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 675,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   40 883,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   192 951,0000
Резервы на возможные потери 30226   114,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 294,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 118,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   67 822 233,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 67 822 233,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 70 396,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   58 399,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 222 832,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   50 994,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   2 190 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   51 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   1 025 242,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   26 385,0000
на срок свыше 3 лет 31409   34 002,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   354 855,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 35 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 816 679,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 109 516,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 71 525,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   1 612,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   14 885,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   653,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   52 515,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 238,0000
Некоммерческие организации 40503   194,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   12 700,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 616,0000
Некоммерческие организации 40603   12 543,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   274 453,0000
Коммерческие организации 40702   1 422 492,0000
Некоммерческие организации 40703   101 450,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   153 789,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 896,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   463 743,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 218,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   442,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   14 948,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   227,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 584,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   85,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   35 208,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   29 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   58 722,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   49 182,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   240 446,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   61 348,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   62 378,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   28 703,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 774,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   260 738,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   596 994,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 802 390,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 444 265,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 456 170,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   28 718,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   99,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 957,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 864,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 693,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   8 058,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   18 153,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок свыше 3 лет 43707   738 066,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   30,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 46 129,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 435,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 218,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 500,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 417 747,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 20 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 164 991,0000  
Резервы на возможные потери 45115   127 291,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 279 923,0000  
на срок до 30 дней 45203 170 590,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 265 307,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 628 245,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 662 319,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 545 701,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 437 385,0000  
Резервы на возможные потери 45215   820 012,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 579,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 729,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 248,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 46 305,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 70 859,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 750,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 903,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 510,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 257 130,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 498 879,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 708 884,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 025,0000  
Резервы на возможные потери 45515   305 044,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 017 718,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 322 286,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 255 353,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 17 098,0000  
Физическим лицам 45815 171 686,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   352 842,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 619,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 168,0000  
Физическим лицам 45915 10 615,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   8 311,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 267 474,0000  
Резервы на возможные потери 47008   2 675,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 638,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 1 142,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 102 635,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   128 585,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 172,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 159,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 990,0000
Требования по прочим операциям 47423 48 055,0000  
Резервы на возможные потери 47425   120 398,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   45 847,0000
Требования по получению процентов 47427 276 271,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 151 405,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 188 474,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 809 399,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 2 787 982,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 519 414,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 118 485,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 388 652,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   23 106,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 38 562,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 104 249,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 739,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 145 975,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   30 493,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 167,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 30 476,0000  
Прочих нерезидентов 50608 6 611,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   5 415,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 137,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 99 826,0000  
Прочих резидентов 50706 111 715,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 342,0000  
Резервы на возможные потери 50719   6 342,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   564,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 14 208,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 716,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 807,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   69 319,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 748,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   244 065,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 775,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 483,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 152 371,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 262 902,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 965,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34 061,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   26 289,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 218,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 770,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 549,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 532,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 127 986,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22 773,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   602,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 416,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 029,0000  
Резервы на возможные потери 60324   21 107,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 613 688,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   210 280,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 39 685,0000  
Оборудование к установке 60702 25,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 562,0000  
Материалы 61008 6 344,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 216,0000  
Издания 61010 15,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 337,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 64 507,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   11 918 393,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   10 288,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   15 045 432,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   284,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   121,0000
Расходы 70606 11 621 173,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 144 292,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 15 101 697,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 224,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 153,0000  
Налог на прибыль 70611 860,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 263,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 410 659,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 286 861,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 233 272,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   480 510,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   23 040 901,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   381 751,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   341 186,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   80 927,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   405 796,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 26 014,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 14 695 716,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32 006,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 121,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 556 211,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 95 393,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 593,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 308 797,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 196,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 288 490,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 160 325,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 412 334,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 195 012,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 804,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 976 852,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 29 845,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 544,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 23 523,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 406 223,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 200 425,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   29 845,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   6 055,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   999 218,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 242,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   906,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 78,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 924 652 648,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 882 693 620,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   36 015 802,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   937 888 685,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   68 054 499,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000