×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 487,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 159,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 8 627,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   732 003,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 440 173,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 41 753,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 88 298,0000  
Денежные средства в пути 20209 49 883,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   5,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 393 739,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   80 034,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 237 313,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   5 862 293,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 239 343,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 216,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 705,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 79 882,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 207,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   30 637,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   267 676,0000
Резервы на возможные потери 30226   91,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 364,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 760,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   71 709 987,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 71 709 987,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 36 193,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   49 786,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29 878,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   74 292,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 590 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   57 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   100 922,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   315 687,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   126 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   634 312,0000
на срок свыше 3 лет 31409   72 410,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   1 362 386,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 311 765,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 35 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 057 552,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 91 549,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 47 226,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   1 817,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   14 770,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   803,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   54 922,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   21 663,0000
Некоммерческие организации 40503   194,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   11 333,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 067,0000
Некоммерческие организации 40603   12 584,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   96 542,0000
Коммерческие организации 40702   1 568 046,0000
Некоммерческие организации 40703   111 794,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   166 143,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 253,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   570 462,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 333,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   606,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   15 989,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   162,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   33,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 669,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   13,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   9 471,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   31 569,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   800,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   7 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   34 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   93 921,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   228 598,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   94 217,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   62 354,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   16 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 574,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   288 975,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   480 953,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 893 909,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 149 384,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 885 161,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   28 460,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 408,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 196,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 512,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   13 312,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   22 954,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   682,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   284 733,0000
на срок свыше 3 лет 43707   741 962,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   131,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1 080,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   30,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 48 761,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 218,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 413 633,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 163 285,0000  
Резервы на возможные потери 45115   143 233,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 256 813,0000  
на срок до 30 дней 45203 124 069,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 427 249,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 653 483,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 897 827,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 457 257,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 486 078,0000  
Резервы на возможные потери 45215   875 444,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 582,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 657,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 925,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 460,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 255,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 85 043,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 215,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8 390,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 133,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 163 306,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 407 074,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 674 803,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 220,0000  
Резервы на возможные потери 45515   201 533,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 295 530,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 273 389,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 389 317,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 651,0000  
Физическим лицам 45815 302 461,0000  
Резервы на возможные потери 45818   613 627,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 800,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 184,0000  
Физическим лицам 45915 11 189,0000  
Резервы на возможные потери 45918   11 120,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 290 998,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 638,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 1 142,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 217 414,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   232 865,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 099,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 161,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 152,0000
Требования по прочим операциям 47423 69 143,0000  
Резервы на возможные потери 47425   85 617,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23 341,0000
Требования по получению процентов 47427 234 498,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 262 034,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 487 078,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 107 969,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 906 934,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 3 021 627,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 569 896,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 74 839,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 697 534,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   20 720,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 60 005,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 103 661,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 196 540,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 26 312,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   8 077,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 682,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 5 513,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   3 218,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 163,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 99 826,0000  
Прочих резидентов 50706 111 715,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 387,0000  
Резервы на возможные потери 50719   26 123,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   550,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 14 105,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 040,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   16 681,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 312,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   128 290,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 748,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   244 065,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 774,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 281,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 149 315,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 262 902,0000  
Резервы на возможные потери 60206   2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 751,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 29 325,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   27 970,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 187,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 025,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 250,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10 931,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 134 699,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29 122,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   601,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 578,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 176,0000  
Резервы на возможные потери 60324   20 943,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 630 888,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   220 388,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 60 427,0000  
Оборудование к установке 60702 58,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 513,0000  
Материалы 61008 7 608,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15 250,0000  
Издания 61010 15,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 367,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 64 338,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   15 339 473,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   47 754,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   22 798 267,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   385,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   124,0000
Расходы 70606 15 025 675,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 155 707,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 22 876 256,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 324,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 202,0000  
Налог на прибыль 70611 8 712,0000  
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 500,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   500,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 76 263,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 357 063,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 000 453,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 233 519,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   414 071,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   26 183 604,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   331 607,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   420 711,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   47 171,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   495 206,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 26 014,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 15 116 774,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32 154,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 121,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 550 000,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 117 673,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 626,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 310 381,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 224,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 443 579,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 340 702,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 953 667,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 048 096,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 328 490,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 177 219,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 29 659,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 486,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 10 421,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 971 819,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 018 766,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   29 659,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   338 911,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   177 219,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   17 664,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 89,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 822 237 578,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 826 653 540,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   34 398 593,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   893 232 393,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   67 953 021,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000