×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 487,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 555,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 8 489,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   732 003,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 536 025,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 38 587,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 106 066,0000  
Денежные средства в пути 20209 60 039,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   5,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 340 082,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   182 179,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 234 918,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   5 990 268,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 329 458,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 231,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 389,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 101 122,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 512,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   38 846,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   182 844,0000
Резервы на возможные потери 30226   70,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 753,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 551,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   72 506 681,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 72 506 681,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 066,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   62 799,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50 364,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   58 263,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   1 190 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   30 092,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   150 461,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   120 369,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   602 940,0000
на срок свыше 3 лет 31409   88 014,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   994 651,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 16 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 009,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 300 692,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 35 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 959 941,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 135 415,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   653 346,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   1 821,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   14 845,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 006,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   58 245,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   27 033,0000
Некоммерческие организации 40503   193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   12 850,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   14 564,0000
Некоммерческие организации 40603   4 755,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   126 255,0000
Коммерческие организации 40702   3 248 268,0000
Некоммерческие организации 40703   104 186,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   183 413,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   26 482,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   582 448,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 323,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   768,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   12 373,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   390,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 094,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   55 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   30 092,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   8 801,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   21 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   15 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   15 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   31 357,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   250 584,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   164 137,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   57 895,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   19 276,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 606,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   289 331,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   345 840,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 473 397,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 648 175,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 231 644,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   32 423,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 558,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 678,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 877,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   13 743,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 633,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   650,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   1 323 732,0000
на срок свыше 3 лет 43707   721 291,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   380,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 093,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 394 877,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 146 823,0000  
Резервы на возможные потери 45115   128 545,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 51 821,0000  
на срок до 30 дней 45203 144 670,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 374 327,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 666 005,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 148 612,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 094 844,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 802 027,0000  
Резервы на возможные потери 45215   675 123,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 436,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 509,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 23 602,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 755,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 94 414,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10 754,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 108,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 161 446,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 383 125,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 656 542,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 585,0000  
Резервы на возможные потери 45515   208 326,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 284 099,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 187 177,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 677 075,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 286,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 759 869,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 28 716,0000  
Физическим лицам 45815 301 824,0000  
Резервы на возможные потери 45818   805 785,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 156 025,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 184,0000  
Физическим лицам 45915 10 845,0000  
Резервы на возможные потери 45918   11 804,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 379 680,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 638,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 1 142,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 189 355,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   255 840,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 437,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 152,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   34 051,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 172,0000  
Резервы на возможные потери 47425   81 609,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23 614,0000
Требования по получению процентов 47427 251 881,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 565 310,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 103 833,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 563 258,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 2 564 198,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 498 392,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 46 219,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 2 652 274,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   23 263,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 113 766,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 104 269,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 26 693,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 98 921,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   8 026,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 133,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 5 513,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 478,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 197,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 99 826,0000  
Прочих резидентов 50706 111 715,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 348,0000  
Резервы на возможные потери 50719   26 122,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   463,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 14 051,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 247,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   128 290,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 237,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   244 065,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 775,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 454,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 147 949,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 262 902,0000  
Резервы на возможные потери 60206   81,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 432,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 535,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   30 823,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 324,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 985,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 170,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10 445,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 116 155,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28 321,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   601,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 514,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 460,0000  
Резервы на возможные потери 60324   20 903,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 642 497,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   225 491,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 63 133,0000  
Оборудование к установке 60702 25,0000  
Нематериальные активы 60901 191,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 559,0000  
Материалы 61008 7 925,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16 028,0000  
Издания 61010 8,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3 397,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 432,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 67 974,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   17 306 830,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   107 544,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   24 875 773,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   452,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   228,0000
Расходы 70606 17 063 847,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 163 506,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 24 910 568,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 376,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 211,0000  
Налог на прибыль 70611 11 808,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 395,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 124,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   500,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   4,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   15,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 76 298,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 379 716,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 295 837,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 232 227,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 174 825,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   25 566 483,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   16,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   417 569,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   97 559,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   446 196,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 26 014,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 18 188 536,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31 489,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 546 523,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 125 702,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 540,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 301 938,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 278,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 250 380,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 728 009,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 195 435,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 369 090,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 225 172,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 28 272,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 099,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 684 102,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 882 866,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   28 272,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   225 173,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 655,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 89,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 751 217 340,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 816 262 212,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   33 342 966,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   821 226 719,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 033 195,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   78 352 217,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000