×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 432,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   2 165,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 6 238,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   732 058,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 535 255,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 41 092,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 100 154,0000  
Денежные средства в пути 20209 48 061,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   5,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 333 618,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   60 422,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 220 867,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 559 096,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 438 959,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 229,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 132 132,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 135 475,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 183,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   20 948,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   147 133,0000
Резервы на возможные потери 30226   71,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 381,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 648,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   73 319 268,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 73 319 268,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 44 535,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   58 613,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 94 577,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   90 749,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   790 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   488 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   22 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   199 361,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   20 334,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   145 244,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   116 195,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   590 075,0000
на срок свыше 3 лет 31409   86 136,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   2 603 209,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 058,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 292 866,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 35 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 917 942,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 139 434,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   860,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   16 389,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   63 678,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   64 876,0000
Некоммерческие организации 40503   193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   12 470,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 339,0000
Некоммерческие организации 40603   3 680,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   92 894,0000
Коммерческие организации 40702   3 665 087,0000
Некоммерческие организации 40703   122 027,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   170 834,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 523,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   617 726,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   8 651,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   386,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   17 269,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   81,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 141,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   44,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   14 524,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   8 614,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   33 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   23 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   219 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   362 682,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   87 214,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   21 326,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 606,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   279 310,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   273 827,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   970 798,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 016 723,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 641 156,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   31 363,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 662,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 497,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 970,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   19 016,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 060,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   627,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   1 298 119,0000
на срок свыше 3 лет 43707   706 683,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   90 872,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 7 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 28 382,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 297 140,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 99 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 127 540,0000  
Резервы на возможные потери 45115   118 163,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 95 319,0000  
на срок до 30 дней 45203 190 910,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 293 203,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 753 332,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 466 802,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 933 417,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 791 388,0000  
Резервы на возможные потери 45215   765 937,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 405,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 23 896,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 885,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 439,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 086,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 87 938,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 875,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 592,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 530,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 987,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 157 768,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 359 710,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 625 319,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 422,0000  
Резервы на возможные потери 45515   187 975,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 49 528,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 788 821,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 17 429,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 653 598,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 15 840,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 904 228,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 748,0000  
Физическим лицам 45815 303 089,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 009 996,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 147 871,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 130,0000  
Физическим лицам 45915 9 526,0000  
Резервы на возможные потери 45918   13 242,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 261 520,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 638,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 1 142,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 158 164,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 345,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   281 657,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 542,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 145,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 799,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 467,0000  
Резервы на возможные потери 47425   94 067,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 796,0000
Требования по получению процентов 47427 295 395,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 164 035,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 44 320,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 398 674,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 946 978,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 482 894,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 18 088,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 3 577 430,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   15 156,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 238 684,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 103 053,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 27 087,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 99 567,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   6 237,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1 761,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 227,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 228,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 99 826,0000  
Прочих резидентов 50706 110 968,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 319,0000  
Резервы на возможные потери 50719   26 122,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 14 033,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   148 329,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 606,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   128 291,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 173,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   243 065,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 986,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 150,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 145 936,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 262 902,0000  
Резервы на возможные потери 60206   81,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 659,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27 160,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   31 255,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 116,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   950,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 628,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11 084,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 109 368,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 27 575,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   601,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 567,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 924,0000  
Резервы на возможные потери 60324   21 736,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 650 834,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   230 000,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 63 223,0000  
Оборудование к установке 60702 25,0000  
Нематериальные активы 60901 191,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 563,0000  
Материалы 61008 8 161,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15 482,0000  
Издания 61010 10,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   4 522,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 453,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 70 933,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   18 842 349,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   237 342,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   26 214 667,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   493,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   259,0000
Расходы 70606 18 829 207,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 159 224,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 26 227 035,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 419,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 212,0000  
Налог на прибыль 70611 18 039,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 750,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 914,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 5,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 645,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   23,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 76 266,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 365 076,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 622 779,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 231 283,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 850 031,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   27 633 171,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   16,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   510 275,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   103 333,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   412 375,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 26 014,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 19 579 239,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 855,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 93,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 529 316,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 133 559,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 475,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 295 949,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 278,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 039 727,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 434 300,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 390 016,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 592 818,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 218 636,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 27 291,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 856,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 302 880,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 670 242,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   27 291,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   218 636,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   18 568,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 833 171 593,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 796 739 222,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 789 296,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   931 181 626,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   435 387,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   94 026 032,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000