×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 268,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   513,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 827,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   732 223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 630 595,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 34 577,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 109 420,0000  
Денежные средства в пути 20209 86 005,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   6,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 338 841,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   84 840,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 227 553,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 543 719,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 271 487,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 266,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 164 102,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 127 851,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 700,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 028,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   48 769,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 9,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   217 403,0000
Резервы на возможные потери 30226   70,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   22 776,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 120,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   74 831 343,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 74 831 343,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 58 139,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   65 519,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 38 814,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   87 017,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   490 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   103 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   22 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   548 139,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   44 727,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   29 818,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   149 089,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   119 272,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   607 740,0000
на срок свыше 3 лет 31409   88 714,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   1 866 372,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 982,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 298 634,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 085 372,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   304 447,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   891,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   17 567,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   65 373,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 134,0000
Некоммерческие организации 40503   193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 832,0000
Некоммерческие организации 40603   2 829,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   73 944,0000
Коммерческие организации 40702   3 109 581,0000
Некоммерческие организации 40703   189 695,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   181 320,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   95,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 057,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   688 907,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 759,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   295,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   13 122,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   137,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 520,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   29 818,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   8 871,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   38 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 105,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   18 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   218 176,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   263 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   83 423,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   21 395,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 556,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   267 232,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   225 639,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   761 007,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 946 750,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 955 219,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   40 836,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 797,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 102,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 049,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21 778,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26 061,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   644,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   1 067 822,0000
на срок свыше 3 лет 43707   717 451,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 8 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 36 905,0000  
Резервы на возможные потери 44215   450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 301 870,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 99 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 114 239,0000  
Резервы на возможные потери 45115   117 203,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 110 667,0000  
на срок до 30 дней 45203 154 785,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 244 241,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 572 520,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 109 016,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 493 903,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 801 447,0000  
Резервы на возможные потери 45215   817 110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 394,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 500,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 093,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 985,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 040,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 436,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 78 719,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 850,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 766,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 001,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 497,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 898,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 158 689,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 328 612,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 606 870,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 180,0000  
Резервы на возможные потери 45515   193 066,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 544 654,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 56 952,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 016 790,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 537,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 29 390,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 924 211,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 861,0000  
Физическим лицам 45815 312 433,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 086 515,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 105 692,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 123,0000  
Физическим лицам 45915 9 574,0000  
Резервы на возможные потери 45918   12 712,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 284 200,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1 829,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 626,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 1 142,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 181 268,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   90 477,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 88 062,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   293 510,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 391,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 169,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 420,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 349,0000  
Резервы на возможные потери 47425   93 092,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 832,0000
Требования по получению процентов 47427 357 852,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 140 076,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 302 446,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 295 479,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 497 507,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 18 802,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 3 080 515,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   14 310,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 212 823,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 103 661,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 27 469,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   4 826,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 227,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 346,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 99 826,0000  
Прочих резидентов 50706 110 968,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 359,0000  
Резервы на возможные потери 50719   26 122,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 14 142,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   19 426,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   46 135,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   46 333,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   169 518,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   39 204,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   243 065,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 029,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 557,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 144 346,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 262 902,0000  
Резервы на возможные потери 60206   81,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 186,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27 229,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   33 024,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 19,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 219,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 892,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 626,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11 623,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 106 365,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 25 941,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   600,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   706,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 947,0000  
Резервы на возможные потери 60324   21 363,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 660 720,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   231 800,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 768,0000  
Оборудование к установке 60702 25,0000  
Нематериальные активы 60901 191,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 356,0000  
Материалы 61008 8 274,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 386,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 298,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 386,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 104 627,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   20 324 928,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   210 735,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   27 634 719,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   554,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   259,0000
Расходы 70606 20 277 753,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 157 751,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 27 699 125,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 444,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 255,0000  
Налог на прибыль 70611 23 187,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 4 889,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 1 364,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 262,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6 515,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 107 566,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 425 602,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 078 844,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 231 972,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 744 603,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   29 129 178,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   52 884,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   365 515,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   72 618,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   360 518,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 584 410,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 19 860 533,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 33 258,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 93,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 436 250,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 146 014,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 585,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 301 009,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 310,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 162 776,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 839 630,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 131 487,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 949 301,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 17 533,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 114 202,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 31 547,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 502,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 117 427,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 931 304,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   31 547,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   17 533,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   114 203,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   41 558,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 89,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 910 042 129,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 796 627 848,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 635 227,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   989 740 309,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   18 892 682,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   94 146 032,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000