×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 268,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   525,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 291,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   732 223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 578 401,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 757,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 186 924,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 099,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   5,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 440 685,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   66 185,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 299 515,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 011 554,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 276 984,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 254,0000  
Резервы на возможные потери 30126   7,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 165 003,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 120 303,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 620,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   858,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 793,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   76 910 863,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 76 910 863,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 63 720,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   72 071,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 35 824,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   32 720,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   290 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   442 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   626 819,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   24 195,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   151 221,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   702 380,0000
на срок свыше 3 лет 31409   86 777,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   1 519 813,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 38 024,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 226 832,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 753 081,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 329 662,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 48 884,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   52 202,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 445,0000
Некоммерческие организации 40503   193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   14 463,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 711,0000
Некоммерческие организации 40603   1 542,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   101 923,0000
Коммерческие организации 40702   2 809 142,0000
Некоммерческие организации 40703   222 202,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   198 574,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   94,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   25 319,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   789 966,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 352,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   467,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 699,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   333,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   629,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   101 244,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   8 678,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   38 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 037,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   18 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   252 080,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   205 732,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   268 852,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   138 477,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок до 30 дней 42202   34 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   21 643,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 706,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   245 478,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   176 213,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   576 654,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 837 020,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 486 564,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   39 967,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 332,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   642,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   26 775,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   38 549,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   653,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   789 709,0000
на срок свыше 3 лет 43707   723 419,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1 582,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 012,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 8 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 18 611,0000  
Резервы на возможные потери 44215   297,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 2 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 303 954,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 99 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 99 806,0000  
Резервы на возможные потери 45115   99 859,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 105 373,0000  
на срок до 30 дней 45203 115 390,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 194 703,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 625 643,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 239 095,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 677 666,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 792 275,0000  
Резервы на возможные потери 45215   725 069,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 344,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 524,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 052,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 370,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 29 215,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 73 791,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 825,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 571,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 024,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 002,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 138 119,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 305 130,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 582 932,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 735,0000  
Резервы на возможные потери 45515   162 110,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 449 236,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 148 499,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 444 161,0000  
Резервы на возможные потери 45615   14 608,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 40 934,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 780 446,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 26 965,0000  
Физическим лицам 45815 316 397,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 094 410,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 19 910,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 123,0000  
Физическим лицам 45915 7 787,0000  
Резервы на возможные потери 45918   13 315,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 361 902,0000  
Резервы на возможные потери 47008   2 126,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 626,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 1 142,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 78 573,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 903 318,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 903 351,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   299 742,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 154,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 158,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 254,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 750,0000  
Резервы на возможные потери 47425   87 522,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 871,0000
Требования по получению процентов 47427 377 787,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 119 017,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 108 047,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 313 396,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 504 150,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 2 080 761,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   17 544,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 80 730,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 27 863,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 290,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 648,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 285,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 99 826,0000  
Прочих резидентов 50706 110 968,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 329,0000  
Резервы на возможные потери 50719   26 122,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 14 154,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 035,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   138 127,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   97 172,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   182 053,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 569,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   243 065,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 297,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 912,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 142 599,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 262 902,0000  
Резервы на возможные потери 60206   81,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 551,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26 308,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   131,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 110,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 201,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 646,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   11 908,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 79 399,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   11 057,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 517,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   600,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   636,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11 541,0000  
Резервы на возможные потери 60324   20 717,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 666 883,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   236 392,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 245,0000  
Оборудование к установке 60702 25,0000  
Нематериальные активы 60901 191,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 420,0000  
Материалы 61008 6 361,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 454,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 463,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 104 085,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   22 114 232,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   89 146,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   31 533 912,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   599,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   291,0000
Расходы 70606 21 842 901,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 170 920,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 31 560 780,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 500,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 255,0000  
Налог на прибыль 70611 28 103,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 355,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 4 387,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 223,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 965,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 162 266,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 865 150,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 732 844,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 232 352,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 778 285,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   47 296 435,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   16,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   653 025,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   404 843,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   458 129,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 627 950,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 20 756 909,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 34 541,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 93,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 527 715,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 135 818,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 645,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 303 540,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 356,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 119 659,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 921 898,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 240 908,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 979 017,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 172 936,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 34 834,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 783,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 236 893,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   981 106,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   34 834,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   172 936,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11 709,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 778 772 792,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 183 875 171,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 429 731,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   874 716 765,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 120 706,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 706 630 383,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000