×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 268,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 521,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   732 223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 567 229,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 23 250,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 117 359,0000  
Денежные средства в пути 20209 48 119,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   5,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 245 924,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 117,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 354 228,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 989 076,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 261 585,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 244,0000  
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 189 102,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 135 103,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 704,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   34 147,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 14 912,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   104 850,0000
Резервы на возможные потери 30226   21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5 988,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 158,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   78 659 431,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 78 659 431,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 91 783,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   95 721,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 33 423,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   81 136,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   290 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   460 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   62 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   194 113,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   622 659,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   152 156,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   690 738,0000
на срок свыше 3 лет 31409   84 927,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   998 703,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 043,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 228 234,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 001 186,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 88 250,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   1 256,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   8 169,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   64 032,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   32 058,0000
Некоммерческие организации 40503   193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 473,0000
Некоммерческие организации 40603   2 652,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   88 745,0000
Коммерческие организации 40702   2 214 970,0000
Некоммерческие организации 40703   267 664,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   214 088,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   94,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   26 876,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   759 158,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   21 348,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   0,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   270,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   22 627,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   225,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 217,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   75,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   40 431,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   8 493,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   34 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   16 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   12 972,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   14 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   239 758,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   174 203,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   265 312,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   123 263,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   21 593,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   4 806,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   255 032,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   104 440,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   559 862,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 842 258,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 821 877,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   40 830,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 902,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   576,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 376,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   23 235,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   35 738,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   657,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   771 612,0000
на срок свыше 3 лет 43707   726 037,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 3 012,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 8 080,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 19 447,0000  
Резервы на возможные потери 44215   305,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 305 834,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 99 700,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 100 423,0000  
Резервы на возможные потери 45115   99 938,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 114 674,0000  
на срок до 30 дней 45203 137 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 314 884,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 978 837,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 952 128,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 589 522,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 848 041,0000  
Резервы на возможные потери 45215   699 366,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 340,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 543,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 494,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 515,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 70 018,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 319,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 043,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 151,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 139 221,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 256 332,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 566 648,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 780,0000  
Резервы на возможные потери 45515   153 154,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 279 334,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 103 770,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 722 406,0000  
Резервы на возможные потери 45615   14 698,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45807 0,0000  
Негосударственным финансовым организациям 45811 36 718,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 783 874,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 27 584,0000  
Физическим лицам 45815 322 745,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 097 664,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 15 652,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 123,0000  
Физическим лицам 45915 8 112,0000  
Резервы на возможные потери 45918   12 965,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 256 542,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1 769,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 626,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 1 142,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 150 133,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 269 331,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 267 408,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   328 123,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 471,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 150,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 277,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 937,0000  
Резервы на возможные потери 47425   92 868,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   28 743,0000
Требования по получению процентов 47427 498 965,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 115 283,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 54 886,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 322 923,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 504 244,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 695 454,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   14 352,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 94 650,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 25 943,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   521,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 648,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 162,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 99 826,0000  
Прочих резидентов 50706 110 155,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 50719   26 122,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 13 629,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   72 653,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   55 647,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   130 847,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   236 947,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 876,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   243 065,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 966,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 506,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 140 762,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 262 902,0000  
Резервы на возможные потери 60206   81,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21 361,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 799,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   35 298,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 267,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   956,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 528,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13 457,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 83 879,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   11 057,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 079,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   599,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   671,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 108,0000  
Резервы на возможные потери 60324   22 266,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 667 416,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   241 224,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 149,0000  
Оборудование к установке 60702 25,0000  
Нематериальные активы 60901 191,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 434,0000  
Материалы 61008 6 270,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 242,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 445,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 99 016,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   852 699,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   17 532,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 645 944,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   27,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   31,0000
Расходы 70606 754 948,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 298,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 613 052,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 37,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 8,0000  
Налог на прибыль 70611 1 633,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   22 116 512,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   89 145,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   31 533 912,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   599,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   291,0000
Расходы 70706 21 858 447,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 170 920,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 31 560 780,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 500,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 255,0000  
Налог на прибыль 70711 30 424,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 616,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 3 102,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 247,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 965,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 188 884,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 056 515,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 725 167,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 232 515,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   26,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 749 237,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   47 773 304,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   109 999,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   661 526,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   444 517,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   336 886,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 639 790,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 20 436 278,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 34 597,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 93,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 527 558,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   1 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 153 123,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 657,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 304 611,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 356,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 604 239,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 842 021,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 730 959,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 992 409,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 174 005,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 16 433,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 1 589,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 26 880,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 141,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 731 206,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 001 601,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 729,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   16 433,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   174 006,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   17 441,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 82,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 689 735 603,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 185 525 189,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 288 245,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   787 594 526,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   697 224,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 706 630 381,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000