×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 268,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 129,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   732 223,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 439 838,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 461,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 121 576,0000  
Денежные средства в пути 20209 51 559,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   5,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 307 082,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 287 879,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 302 425,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 125 627,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 247 935,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 233,0000  
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 219 577,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 149 587,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 648,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   58 803,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   66 181,0000
Резервы на возможные потери 30226   21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 826,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 825,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   79 105 333,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 79 105 333,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 62 534,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   65 469,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 70 166,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   108 937,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   290 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   280 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   189 948,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   165 752,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   792 114,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   149 742,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   666 577,0000
на срок свыше 3 лет 31409   81 609,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   744 670,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   139 814,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 195,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 224 613,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 072 153,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 99 950,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   1 239,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   53 215,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 090,0000
Некоммерческие организации 40503   193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 670,0000
Некоммерческие организации 40603   3 687,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   64 616,0000
Коммерческие организации 40702   2 186 519,0000
Некоммерческие организации 40703   244 732,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   179 146,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   94,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21 417,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   816 699,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   17 182,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   0,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   572,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   18 107,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 780,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   15,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 266,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   44 923,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   8 161,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   41 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 856,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   196 904,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   187 548,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   228 409,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   106 158,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   21 503,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 056,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   230 629,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   66 029,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   501 146,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 829 932,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 985 423,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   42 097,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 393,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   476,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 475,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21 636,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   33 911,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   647,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   430 308,0000
на срок свыше 3 лет 43707   719 278,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 34 353,0000  
Резервы на возможные потери 44215   344,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   300,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 400 681,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 98 830,0000  
Резервы на возможные потери 45115   98 649,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 142 432,0000  
на срок до 30 дней 45203 175 960,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 347 841,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 211 357,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 093 307,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 346 821,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 902 559,0000  
Резервы на возможные потери 45215   676 082,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 222,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 495,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 605,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 650,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 260,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 91 137,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 770,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 002,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 233,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 233 596,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 545 761,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 408,0000  
Резервы на возможные потери 45515   136 112,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 245 805,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 102 124,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 695 079,0000  
Резервы на возможные потери 45615   14 465,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 500,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 36 148,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 927 575,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 28 481,0000  
Физическим лицам 45815 377 589,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 111 480,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 36 208,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 123,0000  
Физическим лицам 45915 19 764,0000  
Резервы на возможные потери 45918   18 209,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 193 731,0000  
Резервы на возможные потери 47008   964,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 605,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 1 142,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 140 248,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 740 806,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 740 879,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   368 553,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 786,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 311,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 728,0000  
Резервы на возможные потери 47425   100 503,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   33 529,0000
Требования по получению процентов 47427 633 933,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 102 327,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 304 297,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 497 376,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 050 177,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   13 178,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 64 775,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 26 299,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   129,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 562,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   984,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 99 826,0000  
Прочих резидентов 50706 110 154,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 249,0000  
Резервы на возможные потери 50719   26 121,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 13 629,0000  
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   47 153,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 372,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   130 123,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   136 581,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 857,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   243 065,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 910,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 871,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 139 136,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 262 900,0000  
Резервы на возможные потери 60206   79,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25 091,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 25 507,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   34 075,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 116,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 853,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 497,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14 746,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 81 694,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   11 057,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 846,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   599,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   675,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 676,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23 744,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 668 767,0000  
Земля 60404 151,0000  
Амортизация основных средств 60601   246 483,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 802,0000  
Оборудование к установке 60702 25,0000  
Нематериальные активы 60901 191,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 303,0000  
Материалы 61008 6 402,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 683,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 453,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 95 066,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 918 037,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 168,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 123 928,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   58,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   97,0000
Расходы 70606 1 849 196,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 13 456,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 051 692,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 80,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 8,0000  
Налог на прибыль 70611 4 558,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   22 117 194,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   89 145,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   31 533 912,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   599,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   291,0000
Расходы 70706 21 861 782,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 170 920,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 31 560 780,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 500,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 255,0000  
Налог на прибыль 70711 30 424,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 797,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 5 477,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 291,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6 565,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 91 384,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 012 183,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 931 620,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 232 075,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   26,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 749 219,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   46 723 579,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   16,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   971 829,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   630 581,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   261 735,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 131 190,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 22 566 220,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 34 706,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 93,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 522 554,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 167 906,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 627,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 301 819,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 356,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 51 859 545,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 539 615,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 403 203,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 430 781,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 346 555,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 346 555,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 734 057,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 184 969,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 284 233,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 32 681,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 30 244,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 104,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 423 942,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   7 429 480,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 331 921,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 340 427,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   723 372,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 182 037,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   32 681,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   2 318,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   284 233,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   42 971,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 82,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 791 968 170,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 149 126 202,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 136 873,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   926 972 038,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   128 638,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 706 604 381,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000