×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 249,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 0,0000  
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   732 242,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 443 668,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 804,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 99 611,0000  
Денежные средства в пути 20209 49 812,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   5,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 600 026,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 162 732,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 283 215,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 432 296,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 317 501,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 243,0000  
Резервы на возможные потери 30126   63,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 278 516,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 175 461,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 702,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   32 336,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   228 295,0000
Резервы на возможные потери 30226   21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 690,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 601,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   83 947 004,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 83 947 004,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 78 889,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   78 294,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 46 586,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   61 242,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   297 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   130 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   290 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   788 642,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   146 819,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   590 745,0000
на срок свыше 3 лет 31409   71 465,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   448 455,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 7 341,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 220 229,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 930 832,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 120 392,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   222,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   22,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   48 298,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 092,0000
Некоммерческие организации 40503   193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   16 230,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 026,0000
Некоммерческие организации 40603   12 067,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   77 730,0000
Коммерческие организации 40702   1 962 494,0000
Некоммерческие организации 40703   160 552,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   189 966,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   94,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   23 560,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   852 189,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   21 715,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   11,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 080,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 345,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   16 646,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   332,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   904,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   44 046,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   7 941,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   27 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 779,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   193 552,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   179 967,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   255 763,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   123 647,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   63 594,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 437,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   257 548,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   59 054,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   452 076,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 782 632,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 353 148,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   42 263,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 569,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   505,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 249,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   21 688,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   33 952,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   634,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок свыше 3 лет 43707   711 093,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 543,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 44 694,0000  
Резервы на возможные потери 44215   447,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   210,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 391 806,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 96 901,0000  
Резервы на возможные потери 45115   96 908,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 104 092,0000  
на срок до 30 дней 45203 143 495,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 363 472,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 173 672,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 404 532,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 374 717,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 890 678,0000  
Резервы на возможные потери 45215   880 657,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 389,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 436,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 190,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 958,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 92 558,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   911,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 241,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 251 995,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 526 222,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 425,0000  
Резервы на возможные потери 45515   153 042,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 917 966,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 399 549,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 661 991,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 34 487,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 670 525,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 28 470,0000  
Физическим лицам 45815 315 280,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   906 845,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 48 864,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 123,0000  
Физическим лицам 45915 19 916,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 40 739,0000  
Резервы на возможные потери 45918   19 337,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 1 626,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 1 142,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 45 245,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 937 923,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 938 023,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   425 526,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 868,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 114,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 609,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 464,0000  
Резервы на возможные потери 47425   153 684,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27 378,0000
Требования по получению процентов 47427 683 767,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 240,0000  
Резервы на возможные потери 47804   15 240,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 279 315,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 489 467,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 470 816,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   17 242,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 30 770,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 2 562,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   975,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 98 476,0000  
Прочих резидентов 50706 110 154,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 216,0000  
Резервы на возможные потери 50719   26 121,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 13 629,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 15 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 45 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 90 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 34 248,0000  
Резервы на возможные потери 51410   107 124,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   74 200,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   19 924,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   79 046,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   105 237,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   40 833,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   243 065,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 873,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 939,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 139 515,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 262 900,0000  
Резервы на возможные потери 60206   79,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   26 730,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 776,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   57 715,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 107,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 972,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 203,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14 149,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 67 343,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   11 057,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 597,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   599,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   697,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 615,0000  
Резервы на возможные потери 60324   26 765,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 670 523,0000  
Земля 60404 201,0000  
Амортизация основных средств 60601   251 514,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 575,0000  
Оборудование к установке 60702 25,0000  
Нематериальные активы 60901 191,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 490,0000  
Материалы 61008 7 489,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 937,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 453,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 91 924,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   3 797 996,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   310,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   4 533 193,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   96,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   134,0000
Расходы 70606 3 810 907,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 49 658,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 440 318,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 108,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 10,0000  
Налог на прибыль 70611 6 943,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   0,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70704   0,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   0,0000
Расходы 70706 0,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70709 0,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 0,0000  
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   44 340,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 451,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 5 364,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 116,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   6 729,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   46,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   156,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 87 231,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 121 880,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 085 938,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 423,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 231 574,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   27,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 749 197,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   48 789 518,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   16,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 030 048,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   736 596,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   408 475,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 290 071,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 21 683 339,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 17 929,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 34 753,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 93,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 492 870,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 147 957,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 591,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 298 446,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 356,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 54 206 753,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 077 674,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 728 562,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 419 544,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 976 689,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 494 385,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 275 249,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 32 653,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 39 817,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 736 245,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 415 071,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   969 401,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   498 590,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   32 653,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   275 249,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   39 690,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 717 981 307,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 144 186 028,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 009 747,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   857 265 374,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   915 753,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 706 604 375,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000