×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 242,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   732 249,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 522 425,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 523,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 95 803,0000  
Денежные средства в пути 20209 68 165,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   6,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 392 826,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 635 223,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 337 268,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 331 058,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 115 235,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 270,0000  
Резервы на возможные потери 30126   12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 287 904,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 142 257,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 054,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   67 499,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   211 938,0000
Резервы на возможные потери 30226   21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7 705,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 046,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   85 770 830,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 85 770 830,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 74 716,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68 388,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 36 345,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 681,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   230 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   190 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   350 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   976 421,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   152 478,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   565 255,0000
на срок свыше 3 лет 31409   67 737,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   151 927,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 33 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 246 099,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 140 284,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 88 437,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   705,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   47 401,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 331,0000
Некоммерческие организации 40503   193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 909,0000
Некоммерческие организации 40603   25 237,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   106 252,0000
Коммерческие организации 40702   2 483 201,0000
Некоммерческие организации 40703   244 737,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   205 875,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   94,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   38 217,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   911 483,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   13 937,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   58,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 080,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   766,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   16 435,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   189,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 126,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   58,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   160,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   15 248,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   7 526,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   9 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   23 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 634,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   19 283,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   211 731,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   198 642,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   260 798,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   123 850,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   81 982,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 737,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   224 325,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   53 583,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   615 948,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 235 772,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 537 750,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   78 911,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 154,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 558,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 012,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   31 983,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   962,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   9 339,0000
на срок свыше 3 лет 43707   726 938,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   430,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 643,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 39 097,0000  
Резервы на возможные потери 44215   391,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   162,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 403 181,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 100 635,0000  
Резервы на возможные потери 45115   112 614,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 144 234,0000  
на срок до 30 дней 45203 61 585,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 325 940,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 506 445,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 184 046,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 917 046,0000  
Резервы на возможные потери 45215   698 310,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 550,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 965,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 420,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 78 460,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 670,0000  
Резервы на возможные потери 45415   44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 573,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 155 909,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 497 115,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 326,0000  
Резервы на возможные потери 45515   120 213,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 161 816,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 139 817,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 1 726 051,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 26 647,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 674 433,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 28 685,0000  
Физическим лицам 45815 329 844,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 019 442,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 78 848,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 167,0000  
Физическим лицам 45915 20 334,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 41 026,0000  
Резервы на возможные потери 45918   29 887,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 57 884,0000  
Резервы на возможные потери 47008   530,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 1 142,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 198 026,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 028 464,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 028 550,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   475 210,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   90 459,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 152,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 050,0000
Требования по прочим операциям 47423 53 833,0000  
Резервы на возможные потери 47425   138 224,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25 548,0000
Требования по получению процентов 47427 1 049 277,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 240,0000  
Резервы на возможные потери 47804   15 240,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 250 218,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 324 803,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 512 073,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 160 429,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   17 291,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 22 258,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 36 979,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 098,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 98 476,0000  
Прочих резидентов 50706 110 154,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 152,0000  
Резервы на возможные потери 50719   26 120,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 13 629,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 30 501,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 251,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 61 219,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 61 426,0000  
Резервы на возможные потери 51410   84 199,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   82 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   94 447,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   133 307,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   133 059,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   37 379,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   416 968,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 599,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 702,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 241 325,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 262 900,0000  
Резервы на возможные потери 60206   79,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 611,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 875,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   34 461,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 234,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 861,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 871,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16 478,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 78 118,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   11 057,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 818,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   599,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   716,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21 611,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30 483,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 672 604,0000  
Земля 60404 201,0000  
Амортизация основных средств 60601   261 619,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 184,0000  
Оборудование к установке 60702 25,0000  
Нематериальные активы 60901 191,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   19,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 753,0000  
Материалы 61008 7 093,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 219,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   4 501,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 571,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 91 804,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   7 729 027,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   958,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   9 414 409,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   196,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   203,0000
Расходы 70606 7 707 107,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 59 991,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 9 208 847,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 181,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 32,0000  
Налог на прибыль 70611 42 705,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   44 340,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 1 687,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 142,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   1 811,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   16,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 69 731,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 314 152,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 538 573,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 423,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 232 589,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   28,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 775 067,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   36 335 174,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   54 529,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   992 178,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   172 165,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   720 403,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 200 282,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 21 157 776,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 17 929,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 597,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 93,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 527 773,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 203 119,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 719,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 305 198,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 490,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 41 577 323,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 153 766,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 762 721,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 19 735 838,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 560 711,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 878 284,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 127 570,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 359 303,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 127 070,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 118 277,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 51 833,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 786 976,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   19 673 036,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   557 795,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   871 703,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   127 558,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   118 277,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   127 070,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   359 303,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   99 877,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   12,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 988 290 582,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 934 120 681,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 514 598,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   1 114 178 379,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 929 476 895,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000