×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 710 097,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   113 242,0000
Эмиссионный доход 10602   381 985,0000
Резервный фонд 10701   193 107,0000
Нераспределенная прибыль 10801   776 589,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 471 528,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 30 383,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 102 224,0000  
Денежные средства в пути 20209 80 552,0000  
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   6,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 768 300,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 814 187,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 340 953,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 122 461,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 97 900,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 288,0000  
Резервы на возможные потери 30126   20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 310 003,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 143 693,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 830,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   26 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 300,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   86 908,0000
Резервы на возможные потери 30226   21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 423,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 985,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   87 327 252,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 87 327 252,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 56 127,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   70 566,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 469,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 753,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   380 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   225 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   450 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   973 267,0000
на срок свыше 3 лет 31309   110 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   249 563,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   155 977,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   574 087,0000
на срок свыше 3 лет 31409   68 735,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   342 392,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   42 659,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 301 747,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 1 116 795,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 138 998,0000  
Средства федерального бюджета
Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям 40116   193,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   40,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   42 201,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 945,0000
Некоммерческие организации 40503   193,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   16 071,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 345,0000
Некоммерческие организации 40603   29 427,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   89 326,0000
Коммерческие организации 40702   2 332 141,0000
Некоммерческие организации 40703   239 350,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   252 107,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   94,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   34 300,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   1 042 680,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   17 647,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821   7,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 080,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9,0000
Невыплаченные переводы 40905   941,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   15 826,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   657,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 451,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   15 598,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   7 637,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   17 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   24 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   27 373,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   134 059,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   280 915,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   271 122,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   118 594,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   45,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   137 172,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 999,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   214 272,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   67 590,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   657 099,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 177 676,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 763 217,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   127 692,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 215,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   84,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 301,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   14 518,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   32 079,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   980,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
на срок свыше 3 лет 43707   736 736,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   430,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   4 643,0000
на срок свыше 3 лет 43807   40 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 45 772,0000  
Резервы на возможные потери 44215   458,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   108,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 860,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 410 214,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 102 945,0000  
Резервы на возможные потери 45115   119 862,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 173 550,0000  
на срок до 30 дней 45203 68 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 320 397,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 985,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 385 931,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 469 257,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 910 041,0000  
Резервы на возможные потери 45215   761 441,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 498,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 620,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 317,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 485,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 655,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 152 296,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 827,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 306,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 142 495,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 476 334,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 134,0000  
Резервы на возможные потери 45515   117 171,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 164 201,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 163 153,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 2 233 591,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 3 490,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 691 218,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 27 496,0000  
Физическим лицам 45815 335 542,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 008 619,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 120 140,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 123,0000  
Физическим лицам 45915 20 384,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 4 551,0000  
Резервы на возможные потери 45918   32 978,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 553,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 1 142,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 167 433,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 551 876,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 551 953,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   447 803,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 215,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 155,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 186,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 527,0000  
Резервы на возможные потери 47425   170 978,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30 699,0000
Требования по получению процентов 47427 1 113 426,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 68 255,0000  
Резервы на возможные потери 47804   68 255,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50108 1 358 015,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 517 391,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 411 636,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   15 225,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 23 279,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 180,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 562,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 135,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 98 476,0000  
Прочих резидентов 50706 110 154,0000  
Прочих нерезидентов 50708 1 169,0000  
Резервы на возможные потери 50719   26 120,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 13 629,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 46 122,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 61 774,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 62 067,0000  
Резервы на возможные потери 51410   84 981,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 927,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 747,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   94 156,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   66 978,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   133 307,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   102 012,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   37 407,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   416 968,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 315,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 132,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 238 821,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 340 000,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 107 800,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 078,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 025,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 444,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   32 433,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 134,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 754,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 580,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   15 998,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82 153,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   11 057,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 588,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   598,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   699,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24 521,0000  
Резервы на возможные потери 60324   33 377,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 672 729,0000  
Земля 60404 201,0000  
Амортизация основных средств 60601   265 988,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 414,0000  
Оборудование к установке 60702 25,0000  
Нематериальные активы 60901 191,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   20,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 883,0000  
Материалы 61008 7 018,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 095,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   3 383,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 455,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 91 017,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   9 063 963,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   150,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   11 459 924,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604   259,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   203,0000
Расходы 70606 9 135 863,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 55 132,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 11 237 531,0000  
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 226,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 57,0000  
Налог на прибыль 70611 50 802,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 271,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 2 452,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 211,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 932,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   2,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 51 531,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 484 596,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 308 962,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 8 423,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 233 253,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   28,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   1 812 140,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   36 260 469,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   17,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 677 252,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   349 158,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   403 236,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 264 219,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 21 235 528,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 76 834,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 34 703,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 93,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 538 766,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 229 139,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 63 763,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 5 000,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 309 188,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 490,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 041 072,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 306 818,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 974 359,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 594 191,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 609 445,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 47 892,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 971 021,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 595 217,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   609 445,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   50 204,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 91,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 14 931 896 309,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6 934 079 431,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 009 719,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   1 058 915 535,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   414 700,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 929 476 896,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000