×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   83,0000
государственным организациям 10203   11,0000
негосударственным организациям 10204   193 819,0000
физическим лицам 10205   340,0000
нерезидентам 10206   5 747,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 277,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды специального назначения 10702   13 118,0000
Фонды накопления 10703   54 892,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 939,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 181,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 37 746,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 905,0000  
Денежные средства в пути 20209 79 932,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 820,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   500,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 102 489,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 742,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 465,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 719,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 173,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 259,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10 488,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 448,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   24,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 24,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 70,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   437,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 542,0000  
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   101 961,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   6 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 37 079,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 201 928,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 95 601,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 271,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   683,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 932,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   16 623,0000
Некоммерческие организации 40603   13 835,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 263,0000
Коммерческие организации 40702   383 652,0000
Некоммерческие организации 40703   29 163,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   52 579,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 637,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   44 082,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 751,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   90,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   205,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   30,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   3 218,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   60 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   125 337,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   17 212,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28 413,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   222 904,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   307 822,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   402 108,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 864,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   225,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   284,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 978,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 384,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   882,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   24 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 500,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 698,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   685,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 130,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 876,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 349 384,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 366 218,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 77 539,0000  
Резервы на возможные потери 45215   21 825,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 608,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 187,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 785,0000  
Резервы на возможные потери 45315   239,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 391,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 887,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 780,0000  
Резервы на возможные потери 45415   56,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 423,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 577,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 73 413,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 935,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 240,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 326,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 660,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 680,0000  
Физическим лицам 45815 989,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 235,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   14 750,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 749,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 689,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   509,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 177,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   996,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 176,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 481,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20,0000
Требования по получению процентов 47427 824,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   147,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 701,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 878,0000  
Резервы на возможные потери 47804   244,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 63 617,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 28 682,0000  
Резервы на возможные потери 50213   287,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 48 985,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 100 262,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 492,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 426,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 618,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 108,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 31 689,0000  
Резервы на возможные потери 50809   317,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 66,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 12 605,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 138,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   57,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 033,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   676,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   285,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 107,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 395,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 364,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 130,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 871,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 123,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 135,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   239,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 780,0000  
Резервы на возможные потери 60324   442,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 76 920,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 556,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 147,0000  
Оборудование к установке 60702 146,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 462,0000  
Материалы 61008 1 694,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 460,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 924,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 985,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 788,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 165,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 700,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 464 410,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 12 605,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 366,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 58,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 033,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 676,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 452 714,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 401 906,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   95 367,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 12 605,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 32 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 820,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 152,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 649,0000  
Арендованные основные средства 91503 103 602,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 438,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 467,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 075,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 148 220,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 497 795,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 221 543,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 131 460,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 10 193,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   221 374,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   130 535,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   10 325,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   962,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 755 574,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 491 412,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   128 794,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   135 392,0000