×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   83,0000
государственным организациям 10203   11,0000
негосударственным организациям 10204   193 819,0000
физическим лицам 10205   340,0000
нерезидентам 10206   5 747,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 277,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды специального назначения 10702   13 034,0000
Фонды накопления 10703   54 892,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 429,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 388,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 38 700,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 414,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 563,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 830,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   500,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 889,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 912,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 334,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 525,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 239,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 367,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   17 433,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   22 001,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   24,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 24,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 146,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   540,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 210,0000  
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 47 129,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 53 744,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 202 325,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 296,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   957,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 080,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 037,0000
Некоммерческие организации 40603   6 718,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 391,0000
Коммерческие организации 40702   283 128,0000
Некоммерческие организации 40703   9 201,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   61 452,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 154,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   53 788,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 605,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   171,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   22,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   81,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   10 081,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   127 372,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   16 956,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 423,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   211 800,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   272 027,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   462 954,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 299,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   631,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   308,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 487,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 184,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 195,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   24 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 500,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 162,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   558,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 130,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 360,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 502,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 140,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 362 571,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 355 759,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 87 805,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 824,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 938,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 205,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 785,0000  
Резервы на возможные потери 45315   261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 987,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 650,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 454,0000  
Резервы на возможные потери 45415   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 154,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 841,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 74 550,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 778,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 211,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 346,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 269,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 667,0000  
Физическим лицам 45815 909,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 940,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 21,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   17 173,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 17 173,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 237,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   193,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 321,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 049,0000
Требования по прочим операциям 47423 396,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 527,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   140,0000
Требования по получению процентов 47427 1 044,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   107,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 377,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 10 755,0000  
Резервы на возможные потери 47804   490,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 13 147,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 28 462,0000  
Резервы на возможные потери 50213   285,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 48 985,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 92 913,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 419,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 492,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 635,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 108,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 34 012,0000  
Резервы на возможные потери 50809   340,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 86,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 12 605,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 138,0000  
Резервы на возможные потери 51510   57,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 033,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   676,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   283,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 107,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   295,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 147,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 119,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 839,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 758,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 134,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   239,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 771,0000  
Резервы на возможные потери 60324   441,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 78 441,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 937,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 703,0000  
Оборудование к установке 60702 164,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 471,0000  
Материалы 61008 1 827,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 463,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 171,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 111,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 084,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 127,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 700,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 461 361,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 16 180,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 857,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 48,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 59,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 827,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 676,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 389 957,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 365 873,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   71 881,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 180,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 630,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 152,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 649,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 139,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 748,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 565,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 501,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 100 338,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 276 011,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 150 267,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 23 914,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 76,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   150 310,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   23 947,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 075 696,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 866 364,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   108 964,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   100 392,0000