×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   83,0000
государственным организациям 10203   11,0000
негосударственным организациям 10204   193 819,0000
физическим лицам 10205   340,0000
нерезидентам 10206   5 747,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 277,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды специального назначения 10702   11 071,0000
Фонды накопления 10703   54 892,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 110 613,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 4 809,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 39 839,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 669,0000  
Денежные средства в пути 20209 67 700,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 79 827,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   500,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 477,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 719,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 671,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 404,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 956,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 265,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   24 679,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 749,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   24,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 24,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   121,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 191,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 105,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   978,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 276,0000  
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   66 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 373,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 266 935,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 40 170,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 295,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 061,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 300,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   25 518,0000
Некоммерческие организации 40603   2 738,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   445,0000
Коммерческие организации 40702   337 861,0000
Некоммерческие организации 40703   19 082,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   61 300,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 017,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   48 798,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 079,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   80,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   55,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   25,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 398,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   9 547,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   135 993,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   13 218,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 620,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   226 145,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   217 613,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   559 196,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 590,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   226,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 116,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   971,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 972,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   24 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 13 843,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   450,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 50 438,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 109,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 288 870,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 415 255,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 88 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 861,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 23 345,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 314,0000  
Резервы на возможные потери 45315   229,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 160,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 421,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 22 687,0000  
Резервы на возможные потери 45415   820,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 395,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 119,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 86 463,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 062,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 293,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 116,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 456,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 661,0000  
Физическим лицам 45815 1 076,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 922,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 10,0000  
Физическим лицам 45915 38,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   25 200,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 25 200,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 482,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 933,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 191,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   782,0000
Требования по прочим операциям 47423 319,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 888,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21,0000
Требования по получению процентов 47427 1 229,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   216,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 495,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 11 639,0000  
Резервы на возможные потери 47804   530,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 28 365,0000  
Резервы на возможные потери 50213   284,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 48 985,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 145 829,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 948,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 727,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 555,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 108,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   108,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 35 996,0000  
Резервы на возможные потери 50809   360,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 96,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 12 605,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 376,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   676,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 61,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   862,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 995,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 084,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 134,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   228,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 689,0000  
Резервы на возможные потери 60324   440,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 79 567,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 756,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 059,0000  
Оборудование к установке 60702 1 089,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 568,0000  
Материалы 61008 1 654,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 348,0000  
Издания 61010 0,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   984,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 559,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 475,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 690,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 485 987,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 18 610,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 887,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 557,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 58,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 880,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 676,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 529 408,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 421 734,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   80 911,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 18 610,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 44 800,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 719,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 152,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 649,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 139,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 384,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 565,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 497,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 101 510,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 545 579,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 89 500,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 33 978,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 198,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   89 713,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   33 963,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 123 921,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 804 399,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   189 150,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   130 391,0000