×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   0,0000
государственным организациям 10203   11,0000
негосударственным организациям 10204   193 819,0000
физическим лицам 10205   423,0000
нерезидентам 10206   5 747,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 277,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды специального назначения 10702   11 033,0000
Фонды накопления 10703   54 892,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 127 536,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 359,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 52 720,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 928,0000  
Денежные средства в пути 20209 400,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 66 470,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 645,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 790,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 401,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 5 080,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 928,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 149,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 539,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   23 118,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 357,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   24,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 24,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   91,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 105,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   690,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 680,0000  
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   20 417,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 57 194,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 267 085,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 40 122,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 294,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 031,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 58,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 488,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   18 257,0000
Некоммерческие организации 40603   2 686,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   532,0000
Коммерческие организации 40702   332 997,0000
Некоммерческие организации 40703   10 863,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   55 270,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 268,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   46 318,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 726,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   198,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   356,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   3 403,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   9 543,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   133 427,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11 650,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 957,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   263 118,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   225 686,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   571 303,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 194,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   27,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   217,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 108,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 969,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   24 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 843,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 597,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   580,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 55 759,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 108,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 297 607,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 391 681,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 88 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 308,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 78,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 25 298,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 316,0000  
Резервы на возможные потери 45315   145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 093,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 593,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 910,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 704,0000  
Резервы на возможные потери 45415   850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 85,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 462,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 462,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 89 432,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 413,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 290,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 060,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 409,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 659,0000  
Физическим лицам 45815 1 158,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 007,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 40,0000  
Физическим лицам 45915 19,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   19 586,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 19 586,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 526,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   18,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 185,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   412,0000
Требования по прочим операциям 47423 976,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 593,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   198,0000
Требования по получению процентов 47427 1 127,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   156,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 667,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 652,0000  
Резервы на возможные потери 47804   383,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 28 331,0000  
Резервы на возможные потери 50213   283,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 48 985,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 154 808,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 038,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 385,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 583,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 108,0000  
Прочих нерезидентов 50708 39,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   108,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 37 197,0000  
Резервы на возможные потери 50809   372,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 97,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 12 605,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 100,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   203,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 582,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 32,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 037,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 044,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 134,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   224,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 669,0000  
Резервы на возможные потери 60324   134,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 80 598,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 232,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 746,0000  
Оборудование к установке 60702 2 297,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 524,0000  
Материалы 61008 1 626,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 316,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   960,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 575,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   24 396,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 110,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 489 274,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 15 622,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 316,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 56,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 304,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 211,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 543 598,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 419 931,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   70 116,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 15 622,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 25 935,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 265,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 152,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 649,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 139,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 814,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 565,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 493,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 93 685,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 535 296,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 43 524,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 27 223,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 38,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   43 573,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   27 212,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 397 865,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 009 343,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   258 148,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   130 392,0000