×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 107

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   11,0000
негосударственным организациям 10204   193 819,0000
физическим лицам 10205   423,0000
нерезидентам 10206   5 747,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   12 277,0000
Резервный фонд 10701   10 000,0000
Фонды специального назначения 10702   9 199,0000
Фонды накопления 10703   54 892,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 110 552,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 739,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 37 256,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 913,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 010,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 706,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 989,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 052,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 71 546,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 528,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 22 083,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 696,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 427,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 442,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   16 620,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   7 952,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   24,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 24,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 059,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 094,0000  
Резервы на возможные потери 30607   2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   20 807,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 86 315,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 321 775,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 39 472,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 289,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 527,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 153,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 783,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 426,0000
Некоммерческие организации 40603   2 772,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   536,0000
Коммерческие организации 40702   289 827,0000
Некоммерческие организации 40703   12 555,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   73 573,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 248,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   3,0000
Физические лица 40817   48 117,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 866,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   140,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   134,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   300,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   12 952,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   15 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   133 268,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   16 404,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 837,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   308 639,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   238 766,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   584 216,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 939,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   26,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   157,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 144,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 160,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 986,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   24 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 843,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 629,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 9 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   581,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 53 645,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 320,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 086,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 270 744,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 386 467,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 88 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 319,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 476,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 26 711,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 960,0000  
Резервы на возможные потери 45315   256,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 496,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 168,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 185,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 394,0000  
Резервы на возможные потери 45415   523,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 156,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 527,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 951,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 99 907,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 872,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 341,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 625,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 705,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 632,0000  
Физическим лицам 45815 1 164,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 103,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   23 551,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 23 551,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 174,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   734,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 207,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   579,0000
Требования по прочим операциям 47423 527,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 800,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   416,0000
Требования по получению процентов 47427 1 738,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   211,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 438,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 5 657,0000  
Резервы на возможные потери 47804   236,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 27 872,0000  
Резервы на возможные потери 50213   279,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 48 985,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 154 808,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 038,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 385,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 641,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 108,0000  
Прочих нерезидентов 50708 40,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   108,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 38 821,0000  
Резервы на возможные потери 50809   388,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 98,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 12 605,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 100,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   161,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 253,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 94,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 144,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 662,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 132,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   19,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   223,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 659,0000  
Резервы на возможные потери 60324   132,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 81 528,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 575,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 098,0000  
Оборудование к установке 60702 1 815,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 488,0000  
Материалы 61008 1 209,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 452,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   912,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 803,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   37 715,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 438,0000  
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 36,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 474 159,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 12 627,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 343,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 652,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 56,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 905,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 211,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 547 940,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 370 451,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   81 706,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 12 627,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 25 515,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   18 449,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 152,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 649,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 139,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 066,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 565,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 493,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 105 060,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 475 201,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 34 677,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 40,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   34 717,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 722 678,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 575 156,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 017 148,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   130 392,0000