×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Русь-Банк-Урал»
Регистрационный номер 1214

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   505,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   293,0000
государственным организациям 10203   556,0000
негосударственным организациям 10204   307 254,0000
физическим лицам 10205   1 392,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 198,0000
Резервный фонд 10701   913,0000
Фонды специального назначения 10702   429,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 883,0000  
Касса обменных пунктов 20206 939,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 534,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 588,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 396,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   23 873,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 356 033,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 335,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 453,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 003,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   18 327,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   143 751,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 143 751,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   514 475,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   59 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 27 802,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 252,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 120 489,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 685,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 610,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 777,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 417,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4 399,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 252,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   307,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   277,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   413,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 535,0000
Некоммерческие организации 40503   2 373,0000
Доходные счета МПС России 40505   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 417,0000
Некоммерческие организации 40603   1 843,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 705,0000
Коммерческие организации 40702   57 833,0000
Некоммерческие организации 40703   16 181,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 390,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   4,0000
Физические лица 40817   179,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   830,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 405,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   73 969,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   327,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 330,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   182 443,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   346 006,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   87 968,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   57,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   157,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   7 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 896,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 495,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 130,0000  
Резервы на возможные потери 44615   275,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 32 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   358,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 377,0000  
на срок до 30 дней 45203 92 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 834,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 73 867,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 312 841,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 67 266,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 920,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 848,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 61,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 5 158,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 60,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 271,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 58 272,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 550,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 038,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 317,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 657,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 568,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 324,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 163,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 528,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 254,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 146,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 727,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 582,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 721,0000  
Физическим лицам 45815 399,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 707,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 10,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 52,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 788,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 202,0000  
Физическим лицам 45915 60,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 546,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 587,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 450,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   91,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 49,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   538,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 573,0000  
Резервы на возможные потери 47425   340,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 921,0000
Требования по получению процентов 47427 12 734,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 069,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 091,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 615,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 159 913,0000  
Резервы на возможные потери 50312   800,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 829,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 111,0000  
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   105,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 51 480,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   535,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 010,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 391,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 88 262,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 368,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 230,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   13 941,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   35 269,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   19 082,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 650,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   286,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 378,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 112,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 46,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   66,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 681,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 726,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 225,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   32,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 313,0000  
Резервы на возможные потери 60324   72,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 51 879,0000  
Земля 60404 8,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 338,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 317,0000  
Запасы
Запасные части 61002 379,0000  
Материалы 61008 510,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 218,0000  
Издания 61010 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   24 628,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 165,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25 475,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   40 793,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 929,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   23,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   41,0000
Другие доходы 70107   12 869,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 464,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 154,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 821,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 281,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 067,0000  
Другие расходы 70209 23 489,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 004,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 178,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 351,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 65 403,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 234 112,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 14,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 359,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 68 453,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 874 029,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 313 257,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 901,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 30 211,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 422,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 178,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 116,0000  
Арендованное другое имущество 91504 433,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 808,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 672,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 064,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 260,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 625 250,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 214,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 209 650,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   20,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   181 829,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30 022,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000