×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Русь-Банк-Урал»
Регистрационный номер 1214

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   505,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   293,0000
государственным организациям 10203   556,0000
негосударственным организациям 10204   307 254,0000
физическим лицам 10205   1 392,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 001,0000
Резервный фонд 10701   913,0000
Фонды специального назначения 10702   214,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 56 017,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 116,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 516,0000  
Денежные средства в пути 20209 20 397,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 689,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   67 919,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 581 064,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 198,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 385,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   24 312,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   233 254,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 233 254,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   168 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   407 758,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   110 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 31 367,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 94 258,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 24 238,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 668,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   831,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 110,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   360,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 666,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   77,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   107,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   757,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 320,0000
Некоммерческие организации 40503   101,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 460,0000
Некоммерческие организации 40603   2 622,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 386,0000
Коммерческие организации 40702   62 052,0000
Некоммерческие организации 40703   14 309,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 332,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Физические лица 40817   21 203,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   153,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 308,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   4 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   150,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   14 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 070,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 453,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   70 622,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   327,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 508,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   419 968,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   595 028,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   116 166,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   34,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   227,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 360,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   28,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   7 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 670,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 665,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 620,0000  
Резервы на возможные потери 44615   305,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 20 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 17 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   381,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 017,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 630,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 737,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 360 634,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 121 072,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 920,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 920,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 390,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 821,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 816,0000  
Резервы на возможные потери 45415   878,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 811,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 31 816,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 440 051,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 78 634,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 135,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 775,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 89,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 844,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 582,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 704,0000  
Физическим лицам 45815 4 682,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 527,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 674,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 190,0000  
Физическим лицам 45915 194,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 492,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 241,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 360,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   122,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 41,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   645,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 721,0000  
Резервы на возможные потери 47425   264,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 440,0000
Требования по получению процентов 47427 14 942,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 169,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 571,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 575,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 283 957,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 420,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 018,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 111,0000  
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   105,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 79,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 99,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 41 702,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 978,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   538,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 019,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 198,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 37 661,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 610,0000  
Резервы на возможные потери 51510   645,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 239,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   67 269,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 786,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   41 903,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   482,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 997,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 237,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 74,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 664,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 129,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   84,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 851,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   84,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 044,0000  
Земля 60404 8,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 074,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 144,0000  
Запасы
Запасные части 61002 425,0000  
Материалы 61008 675,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 085,0000  
Издания 61010 3,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   257,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   32 354,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 262,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 32 797,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   52 501,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 888,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   75,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   311,0000
Другие доходы 70107   37 420,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 815,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 419,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 958,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 056,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 843,0000  
Другие расходы 70209 40 031,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   7 914,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 164,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 656,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 58 109,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 353 210,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 47,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 381,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 52 406,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 099 907,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 011 892,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 470,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 50 841,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   434,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 618,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 175,0000  
Арендованные основные средства 91503 43 873,0000  
Арендованное другое имущество 91504 418,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 149,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 672,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 064,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 42 285,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 676 425,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 612,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 334 650,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   203 220,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   135 028,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000