×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Русь-Банк-Урал»
Регистрационный номер 1214

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   505,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   293,0000
государственным организациям 10203   556,0000
негосударственным организациям 10204   307 254,0000
физическим лицам 10205   1 392,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 001,0000
Резервный фонд 10701   2 619,0000
Фонды специального назначения 10702   1 874,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 670,0000  
Касса обменных пунктов 20206 847,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 887,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 237,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 341,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   80 412,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 270 343,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 79,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 84 027,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 974,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   408,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   27 787,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   347 518,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 347 518,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   270 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   148 391,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   14 493,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   144 925,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 92 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 60 869,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 108 985,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 24 637,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 065,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 016,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 44,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 217,0000
Средства местных бюджетов 40204   5 660,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   983,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   163,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 174,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 848,0000
Некоммерческие организации 40503   25,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 957,0000
Некоммерческие организации 40603   1 126,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 968,0000
Коммерческие организации 40702   140 898,0000
Некоммерческие организации 40703   16 667,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   34 219,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   35 641,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   445,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   426,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   921,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   6 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   2 531,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   18 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 740,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   93 433,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   432,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 424,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   383 462,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   873 307,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   194 719,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   113,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   182,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 496,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   29,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   7 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 665,0000  
Резервы на возможные потери 44615   114,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 35 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 110,0000  
Резервы на возможные потери 44915   424,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 099,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 570,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 344 815,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 157 514,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 920,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 847,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 226,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 46 701,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 675,0000  
Резервы на возможные потери 45415   788,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 338,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 249,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 703 802,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 86 198,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 458,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23 457,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 89,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 138,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 582,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 805,0000  
Физическим лицам 45815 14 813,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 194,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 823,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 193,0000  
Физическим лицам 45915 686,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 181,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 823,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 356,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   312,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 40,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 871,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 465,0000  
Резервы на возможные потери 47425   234,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   678,0000
Требования по получению процентов 47427 21 762,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 447,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 457,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 584,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 20 030,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 383 828,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 563,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 111,0000  
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   80,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 84,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 978,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   120,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 10 505,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 816,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 728,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 42 046,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 610,0000  
Резервы на возможные потери 51510   661,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 089,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 823,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   42 621,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   44 016,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   378,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 382,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000  
Резервы на возможные потери 60206   12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 140,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 275,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 489,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 153,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   83,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 041,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   104,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 288,0000  
Резервы на возможные потери 60324   210,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 67 253,0000  
Земля 60404 8,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 282,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 110 609,0000  
Запасы
Запасные части 61002 262,0000  
Материалы 61008 388,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 865,0000  
Издания 61010 18,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   255,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   26 968,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 600,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 28 831,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   61 599,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 374,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   40,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   790,0000
Другие доходы 70107   52 425,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 956,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 719,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 29 168,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 075,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 771,0000  
Другие расходы 70209 54 267,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 288,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 665,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 594,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 6 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 42 391,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 495 180,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 099,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 594,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 209 861,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 498 450,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 464,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 125 950,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   113,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 848,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000  
Арендованные основные средства 91503 39 500,0000  
Арендованное другое имущество 91504 418,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 928,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 672,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 064,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 676,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 461 943,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 319,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 459 699,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   313 015,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   150 003,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000