×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Русь-Банк-Урал»
Регистрационный номер 1214

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   505,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   293,0000
государственным организациям 10203   556,0000
негосударственным организациям 10204   307 254,0000
физическим лицам 10205   1 392,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 001,0000
Резервный фонд 10701   2 619,0000
Фонды специального назначения 10702   1 775,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 138,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 452,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 752,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 568,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 576,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 514,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 132 455,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 542,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 775,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 087,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   401 537,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 401 537,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   168 536,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   113 231,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 153 114,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 551,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 80 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 627,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   565,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 222,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 512,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 076,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   65,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 372,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 058,0000
Некоммерческие организации 40503   2 556,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 894,0000
Некоммерческие организации 40603   1 192,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 258,0000
Коммерческие организации 40702   89 039,0000
Некоммерческие организации 40703   16 442,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 995,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   4,0000
Физические лица 40817   46 089,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   114,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   35,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 235,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   12 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   32 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 245,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   14 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 740,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 010,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   96 099,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   931,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 515,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   228 612,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   915 135,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   228 111,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   69,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 095,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   7 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 7 058,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 12 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 495,0000  
Резервы на возможные потери 44615   302,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 34 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 410,0000  
Резервы на возможные потери 44915   348,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 131,0000  
на срок до 30 дней 45203 26 281,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 490,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 105,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 240 168,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 176 372,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 920,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 764,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 476,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 481,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 883,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 529,0000  
Резервы на возможные потери 45415   770,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 167,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 087,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 750 077,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 84 084,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 944,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 045,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 89,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 423,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 878,0000  
Физическим лицам 45815 24 899,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 661,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 693,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 192,0000  
Физическим лицам 45915 1 411,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 314,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 342,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   119,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 40,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   93,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 305,0000  
Резервы на возможные потери 47425   236,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 241,0000
Требования по получению процентов 47427 18 543,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   22 274,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 333,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 586,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 20 030,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 106 497,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 433,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 111,0000  
Прочих резидентов 50706 10 090,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   380,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 48,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 755,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 499,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 136,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 43 242,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 610,0000  
Резервы на возможные потери 51510   642,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   37 115,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 424,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   31 707,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   27 098,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   753,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 466,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20 111,0000  
Резервы на возможные потери 60206   12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 123,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 071,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 91,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   123,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 969,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   123,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 224,0000  
Резервы на возможные потери 60324   210,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 142 215,0000  
Земля 60404 8,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 277,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 45 004,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 251,0000  
Материалы 61008 544,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 728,0000  
Издания 61010 19,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   340,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 377,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 241,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 146,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   34 123,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 785,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   37,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 035,0000
Другие доходы 70107   30 826,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 828,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 565,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 859,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 530,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 574,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 394,0000  
Другие расходы 70209 27 527,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   33 228,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 21 473,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 869,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 6 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 59 819,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 405 502,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 260,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 007 408,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 584 906,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 920,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   121,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 273,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 41 327,0000  
Арендованное другое имущество 91504 418,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 713,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 979,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 301,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 140 430,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 033,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 281 600,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 17,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   159 650,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   125 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000