×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Русь-Банк-Урал»
Регистрационный номер 1214

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   505,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   293,0000
государственным организациям 10203   556,0000
негосударственным организациям 10204   307 264,0000
физическим лицам 10205   1 382,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   2 001,0000
Резервный фонд 10701   2 619,0000
Фонды специального назначения 10702   1 585,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 64 518,0000  
Касса обменных пунктов 20206 856,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 819,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 568,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 868,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 665,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 183 751,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 251,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 899,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 755,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 400,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 910,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   60,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 60,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   395 692,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 395 692,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   310 182,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 185 495,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 75 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 328,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 223,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 325,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   130,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 075,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   760,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 099,0000
Некоммерческие организации 40503   2 206,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 576,0000
Некоммерческие организации 40603   1 060,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 084,0000
Коммерческие организации 40702   92 912,0000
Некоммерческие организации 40703   14 349,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 803,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   4,0000
Физические лица 40817   45 944,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   32,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 739,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   2 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   15 200,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   13 980,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 010,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   86 002,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   88,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 244,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   220 944,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   930 811,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   254 305,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   13,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   117,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   125,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 139,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   109,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   7 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 12 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 625,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 31 870,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 559,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 47 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 230,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 246 522,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 167 950,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 920,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 636,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 083,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 860,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 53 108,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 436,0000  
Резервы на возможные потери 45415   807,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 153,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 942,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 761 788,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 74 692,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24 480,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 89,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 717,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 034,0000  
Физическим лицам 45815 39 797,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 740,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 511,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 190,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 739,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 316,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   274,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 41,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 205,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 126,0000  
Резервы на возможные потери 47425   237,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   828,0000
Требования по получению процентов 47427 4 431,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 804,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 567,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 589,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 20 030,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 122 010,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 493,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 161,0000  
Прочих резидентов 50706 9 990,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 55,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 650,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 500,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 662,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 49 910,0000  
Резервы на возможные потери 51510   518,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 594,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 770,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   28 999,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   56 781,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 635,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   629,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 749,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20 111,0000  
Резервы на возможные потери 60206   201,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 879,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 21,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 423,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 135,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   155,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 307,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   132,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 233,0000  
Резервы на возможные потери 60324   230,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 186 862,0000  
Земля 60404 8,0000  
Резервы на возможные потери 60405   2,0000
Амортизация основных средств 60601   9 507,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 780,0000  
Запасы
Запасные части 61002 269,0000  
Материалы 61008 430,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 818,0000  
Издания 61010 19,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   313,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 507,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   59 899,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 28 790,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 329,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 6 000,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 30 844,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 135,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 224 460,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 071,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 926 281,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 722 656,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   15 032,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 802,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 41 836,0000  
Арендованное другое имущество 91504 418,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 234,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 979,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 103,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 030 697,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 922,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 246 829,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   150 251,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   98 500,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000