×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Русь-Банк-Урал»
Регистрационный номер 1214

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   505,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   293,0000
государственным организациям 10203   434,0000
негосударственным организациям 10204   307 264,0000
физическим лицам 10205   1 504,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 950,0000
Резервный фонд 10701   15 500,0000
Фонды специального назначения 10702   2 645,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 136,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 822,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 317,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 66 250,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   5 094,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 556 000,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 153,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 514,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 462,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   38 805,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   332,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 332,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 778,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   816 542,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 816 542,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   394 725,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   268 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   74 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 19 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 75 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 70 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 899,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 186,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 783,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   384,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 259,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 598,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 161,0000
Некоммерческие организации 40603   2 321,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 078,0000
Коммерческие организации 40702   170 645,0000
Некоммерческие организации 40703   12 512,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   61 112,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   4,0000
Физические лица 40817   53 138,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   174,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   315,0000
Невыплаченные переводы 40905   50,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   162,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   113,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 943,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   105,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   6 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   6 397,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   105,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   37 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 993,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   450,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   135 511,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 085,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 265,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   98 604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 609 159,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   680 348,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   247,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   15,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   29,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   120,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 091,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   660,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   70 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 6 064,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 12 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 6 690,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 613,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 845,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 936,0000  
на срок до 30 дней 45203 30 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 860,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 515 401,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 270 220,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 28 329,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 662,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 752,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 713,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 67 657,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 46 650,0000  
Резервы на возможные потери 45415   618,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 667,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 552,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 762 393,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 237 050,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 43 293,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 116,0000  
Резервы на возможные потери 45515   64 048,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 388,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 942,0000  
Физическим лицам 45815 106 695,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 736,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 562,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000  
Физическим лицам 45915 12,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 940,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 144,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 014,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 661,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 419,0000  
Резервы на возможные потери 47425   262,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 195,0000
Требования по получению процентов 47427 11 096,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 780,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 135,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 575,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 82 685,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 464 023,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 329,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 111,0000  
Прочих резидентов 50706 9 990,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 156,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 173,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 70 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 2 390,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 880,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 005,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 41 730,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 484,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 108 151,0000  
Резервы на возможные потери 51510   773,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 624,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 864,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   221,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   46,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 922,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 86 610,0000  
Резервы на возможные потери 60206   201,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 572,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 950,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 387,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 131,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   138,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 104,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 62,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 265 319,0000  
Земля 60404 8,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1,0000
Амортизация основных средств 60601   19 697,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 757,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 80,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 764,0000  
Материалы 61008 1 809,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 186,0000  
Издания 61010 21,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   5,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   273,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   43 773,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 557,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 46 442,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   69 553,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 652,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 878,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5 543,0000
Другие доходы 70107   73 325,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 308,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 379,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 47 508,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 845,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 113,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 34 792,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 75 449,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 794,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   26 500,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 628,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 540,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 226 986,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 750,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 937 716,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   750,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 180 770,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 805 968,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 268 648,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   10 701,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 12 820,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   268,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 826,0000  
Арендованные основные средства 91503 41 763,0000  
Арендованное другое имущество 91504 352,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 861,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 760,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 585,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 719,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 552 826,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 282,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 284,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 039,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 641 054,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   381 093,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   263 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   9,0000