×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Русь-Банк-Урал»
Регистрационный номер 1214

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   505,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   293,0000
государственным организациям 10203   434,0000
негосударственным организациям 10204   307 261,0000
физическим лицам 10205   1 507,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   63 775,0000
Резервный фонд 10701   15 500,0000
Фонды специального назначения 10702   5 074,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 124 426,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 368,0000  
Денежные средства в пути 20209 40 906,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 904,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 891,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 553 797,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 716,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 691,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 261,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   34 296,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 950,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   997 626,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 997 626,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 128,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   385 540,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   218 708,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   115 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 26 872,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 68 217,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 23 048,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   140,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 169,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403   11,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 327,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   43 734,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 630,0000
Некоммерческие организации 40603   6 380,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 665,0000
Коммерческие организации 40702   316 960,0000
Некоммерческие организации 40703   26 206,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   73 229,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   65,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   4,0000
Физические лица 40817   158 729,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   653,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   9 032,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 078,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   307,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   33,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 508,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   159,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   13 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   4 000,0000
на срок свыше 3 лет 41507   2 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   3 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   5 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   18 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   705,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   42 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 300,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   670,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   270,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   95 023,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 044,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 553,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   70 071,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 181 676,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 233 512,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 658,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   129,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   465,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 375,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 934,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   165 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 3 925,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 970,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 564,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   136,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 028,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 723,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 799 982,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 464 532,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 471,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 513,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 220,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 996,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 89 052,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 102 753,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 411,0000  
Резервы на возможные потери 45415   370,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 141,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 489,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 552 769,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 643 453,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 400 113,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 629,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 090,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 200,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 602,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 276,0000  
Физическим лицам 45815 94 715,0000  
Резервы на возможные потери 45818   50 676,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 563,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 38,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 581,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 229 415,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 876,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 282,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   234,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   7 414,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 579,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 099,0000
Требования по получению процентов 47427 6 813,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 274,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 30 806,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 874,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 16 566,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 167 502,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 17 099,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 20 026,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 183 157,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 934,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 888,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 11 717,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 118,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 500,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 48,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 170 435,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 326 244,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 900,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 692,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   22 991,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 210,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   60 947,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   613,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   118,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 965,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 99 960,0000  
Резервы на возможные потери 60206   201,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   59,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 758,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 459,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7 745,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   144,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 657,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 31,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 441 300,0000  
Земля 60404 8,0000  
Резервы на возможные потери 60405   27,0000
Амортизация основных средств 60601   38 745,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 889,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Нематериальные активы 60901 96,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 525,0000  
Материалы 61008 817,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 479,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   267,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   23 127,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 365,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22 887,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   49 347,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   23 542,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 716,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 862,0000
Другие доходы 70107   54 144,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 568,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 625,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 32 286,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 920,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 567,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 21 737,0000  
Другие расходы 70209 50 976,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   51 054,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   53 000,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 32 528,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 417,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 336 285,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 826 769,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 111 706,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 726,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   600,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 229 168,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 705 257,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 613 523,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 590,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 687,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 164 171,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   25,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26 414,0000  
Арендованные основные средства 91503 80 183,0000  
Арендованное другое имущество 91504 658,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 148,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 053,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 116,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 228,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 237,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 149 150,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 257,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 139 178,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   20 225,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   138 885,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   33,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 045,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 537 954,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   416 689,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   124 310,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000