×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Пошехонский региональный сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер 1255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   5 540,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 338,0000
Резервный фонд 10701   320,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   775,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 944,0000  
Денежные средства в пути 20209 37,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 986,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 169,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 533,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   7,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   70,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   127,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 485,0000
Некоммерческие организации 40603   556,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   3 317,0000
Некоммерческие организации 40703   722,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   670,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   35,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102   26,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 406,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 410,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 537,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   24 221,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43306   500,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 264,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000  
до востребования 44909 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 8,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30,0000  
на срок до 30 дней 45203 280,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 405,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 199,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 500,0000  
до востребования 45209 15 796,0000  
Резервы на возможные потери 45215   214,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 66,0000  
до востребования 45309 555,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 197,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 032,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 052,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 47,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 050,0000  
Резервы на возможные потери 45415   124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 142,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 112,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 341,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 233,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 140,0000  
Кредиты до востребования 45508 9 800,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17,0000  
Резервы на возможные потери 45515   310,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 108,0000  
Физическим лицам 45815 71,0000  
Резервы на возможные потери 45818   196,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 490,0000  
Резервы на возможные потери 47425   169,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 470,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 314,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 972,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 594,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5,0000  
Земля 60404 15,0000  
Амортизация основных средств 60601   85,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   323,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   5,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Запасы
Запасные части 61002 260,0000  
Оборудование 61003 548,0000  
Другие материалы 61006 484,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 128,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   128,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   252,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 232,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 238 070,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 222,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 761,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 80 662,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   54,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 505,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 005,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 89,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 74,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   352 319,0000