×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Пошехонский региональный сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер 1255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   55 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 338,0000
Резервный фонд 10701   3 662,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 298,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 314,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 307,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 171,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 227,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   263,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   13,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 792,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   108,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 170,0000
Некоммерческие организации 40603   664,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   7 297,0000
Некоммерческие организации 40703   2 285,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 911,0000
Физические лица 40817   887,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   146,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   60,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 685,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   66 742,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   98 261,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   78 862,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   88 022,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 58,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 6,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 740,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 427,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 42 170,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 856,0000  
до востребования 45209 128,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 85,0000  
до востребования 45309 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 765,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 305,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 288,0000  
Кредиты до востребования 45409 519,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 267,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 023,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 94 540,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 148 215,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 326,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 851,0000  
Кредиты до востребования 45508 49 669,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 227,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 220,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 203,0000  
Физическим лицам 45815 12 175,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 482,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 8,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 25,0000  
Физическим лицам 45915 24,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 34,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 207,0000
Требования по прочим операциям 47423 460,0000  
Резервы на возможные потери 47425   447,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   57,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 700,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   376,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 176,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   119,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 172,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 355,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 751,0000  
Земля 60404 15,0000  
Амортизация основных средств 60601   714,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 143,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 418,0000  
Материалы 61008 154,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 061,0000  
Издания 61010 7,0000  
Внеоборотные запасы 61011 526,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 326,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 670,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 262,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 298 415,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 201,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   200,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 85 691,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 550 004,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 450,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 505,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 005,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 287,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 344,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 650,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   941 490,0000