×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Пошехонский региональный сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер 1255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   58 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 338,0000
Резервный фонд 10701   3 662,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 260,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 856,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 212,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 354,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 927,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   70,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   3,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 924,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   57,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 103,0000
Некоммерческие организации 40603   234,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 833,0000
Некоммерческие организации 40703   1 086,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 171,0000
Физические лица 40817   287,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   183,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 196,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   61 209,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   77 912,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67 314,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   92 121,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 45 031,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 874,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 347,0000  
до востребования 45209 60,0000  
Резервы на возможные потери 45215   72,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 371,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 47,0000  
Кредиты до востребования 45409 117,0000  
Резервы на возможные потери 45415   115,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19 417,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 63 735,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 113 219,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 622,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 000,0000  
Кредиты до востребования 45508 13 910,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 199,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 544,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 664,0000  
Физическим лицам 45815 20 241,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 058,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000  
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   31,0000
Требования по прочим операциям 47423 450,0000  
Резервы на возможные потери 47425   447,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   700,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   259,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   552,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 500,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   412,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   95,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 454,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 134,0000  
Земля 60404 15,0000  
Амортизация основных средств 60601   757,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 165,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 413,0000  
Материалы 61008 137,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 324,0000  
Издания 61010 7,0000  
Внеоборотные запасы 61011 526,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 752,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 383,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 948,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 304 044,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 201,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   501,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 61 290,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 499 909,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 450,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 505,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 005,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 764,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 104,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 453,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 951,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   874 295,0000