×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Пошехонский региональный сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер 1255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   58 600,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 338,0000
Резервный фонд 10701   3 662,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 568,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 59,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 311,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 736,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   950,0000
Некоммерческие организации 40603   150,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   6 511,0000
Некоммерческие организации 40703   6 451,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 436,0000
Физические лица 40817   3 956,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 854,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   49 149,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   72 757,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   51 201,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   75 950,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 813,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 72 353,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 063,0000  
до востребования 45209 30,0000  
Резервы на возможные потери 45215   796,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 81,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 65,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 942,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 533,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 110 604,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 426,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 663,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 007,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 238,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 877,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 350,0000  
Физическим лицам 45815 17 708,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 653,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 48,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   23,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   30,0000
Требования по прочим операциям 47423 450,0000  
Резервы на возможные потери 47425   447,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   48,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   300,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 039,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 318,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   396,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 132,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   81,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 203,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 480,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 110,0000  
Земля 60404 15,0000  
Амортизация основных средств 60601   853,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 391,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 413,0000  
Материалы 61008 137,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 819,0000  
Издания 61010 7,0000  
Внеоборотные запасы 61011 526,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 712,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   9 290,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 17 555,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 040,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 279 298,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 201,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 44 921,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 379 526,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 005,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 046,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 104,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 453,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   722 574,0000