×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Пошехонский региональный сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер 1255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   5 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 338,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   53 600,0000
Резервный фонд 10701   10 912,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 830,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 995,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 608,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   969,0000
Некоммерческие организации 40603   153,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   4 050,0000
Некоммерческие организации 40703   728,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   486,0000
Физические лица 40817   2 490,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 332,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   44 850,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   62 709,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 779,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   67 701,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 181 510,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 410,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 515,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 747,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 008,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 179,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 968,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 988,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 015,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 816,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 384,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 181,0000  
Физическим лицам 45815 18 257,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 653,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   29,0000
Требования по прочим операциям 47423 447,0000  
Резервы на возможные потери 47425   447,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 534,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 319,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   759,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   76,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 132,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   542,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   960,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 917,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 123,0000  
Земля 60404 15,0000  
Амортизация основных средств 60601   699,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 391,0000  
Нематериальные активы 60901 17,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 419,0000  
Материалы 61008 137,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 034,0000  
Издания 61010 7,0000  
Внеоборотные запасы 61011 526,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 705,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 57 296,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 276 733,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 201,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 106,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 393 361,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 525,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 283,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 138,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 505,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   736 871,0000