×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Пошехонский региональный сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер 1255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   2 114,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 591,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   712,0000
Резервный фонд 10701   318,0000
Фонды накопления 10703   773,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 990,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 706,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 327,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   712,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   97,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   83,0000
Некоммерческие организации 40603   192,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   348,0000
Некоммерческие организации 40703   232,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   96,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   43,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   105,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   381,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 861,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   134,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 750,0000  
до востребования 44210   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 230,0000  
до востребования 44609   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 367,0000  
до востребования 45209   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 115,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 135,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 659,0000  
Кредиты до востребования 45409   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 307,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 335,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 901,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 139,0000  
Кредиты до востребования 45508   22,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   70,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 200,0000  
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 163,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 91,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 184,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 11,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 272,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 347,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5,0000  
Амортизация основных средств 60601   8,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   172,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 631,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Другие материалы 61006 163,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 91,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   91,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 70,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 155 661,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 164,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 019,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 541,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 128,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   175 514,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000