×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Пошехонский региональный сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер 1255

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   2,0000
негосударственным организациям 10404   111,0000
физическим лицам 10405   2 005,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 106,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   712,0000
Резервный фонд 10701   318,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   773,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 903,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 263,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 327,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   301,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 342,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 342,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   270,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 95,0000  
Резервы на возможные потери 32403   95,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   159,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   13,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   394,0000
Некоммерческие организации 40703   159,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   85,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   620,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   100,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   285,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   994,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   125,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 370,0000  
до востребования 44210   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 100,0000  
до востребования 44909   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 155,0000  
до востребования 45209   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 35,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 18,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 40,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 922,0000  
Кредиты до востребования 45409   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 70,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 634,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 132,0000  
Кредиты до востребования 45508   34,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   19,0000
Требования по прочим операциям 47423 60,0000  
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 754,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   300,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 272,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 347,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5,0000  
Амортизация основных средств 60601   7,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   149,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 473,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Другие материалы 61006 163,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 79,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   79,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 36,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   111,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 110,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 40,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 130 108,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 755,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 700,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 93,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 368,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 32 566,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   3,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   164 631,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 36,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   36,0000